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BILAN SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL CHAMBOURCY 2018 Siren 527767578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3785000		3785000	3785000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	677374	660142	17232	62553
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44997		44997	44997
TOTAL (I)	4507371	660142	3847229	3892550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1137269	26406	1110862	1066490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72318		72318	81094
Autres créances	110923		110923	78278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214067		214067	382103
Charges constatées d’avance	60646		60646	58955
TOTAL (II)	1595222	26406	1568815	1666920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6102593	686548	5416044	5559470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1499850		1340639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362217		329212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2082067		1889850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2263706		2596965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82088		55097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831166		885100	
Dettes fiscales et sociales	154667		128465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2351		3992	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3333977		3669619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5416044		5559470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1410141		1405914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7146200		7146200	6901227
Production vendue biens				
Production vendue services	117167		117167	103488
Chiffres d’affaires nets	7263367		7263367	7004716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22434	15524
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7285801	7020240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5220646	4862973
Variation de stock (marchandises)			-48345	89405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537300	508216
Impôts, taxes et versements assimilés			50169	50928
Salaires et traitements			630548	600719
Charges sociales			246601	235395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48259	95396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26406	22434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6711585	6465466
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			574216	554774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62309	67700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62309	67700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62309	-67691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511907	487082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1641		1010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1641		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24794		19293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24794		19293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23152		-18283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126538		139588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7287443		7021259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6925226		6692047	
BENEFICE OU PERTE	362217		329212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3785000		
Total Immobilisations corporelles		674436		2938
Total Immobilisations financières		44997		
Total Général		4504433		2938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3785000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				677374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44997
Total Général				4507371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	611883	48259		660142
AMORTISSEMENTS Total Général	611883	48259		660142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22434	26406	22434	26406
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22434	26406	22434	26406
TOTAL GENERAL	22434	26406	22434	26406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26406	22434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44997		44997	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72318	72318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12649	12649		
T. V. A.	33273	33273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65001	65001		
Charges constatées d’avance	60646	60646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	288883	243886	44997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2263706	339869	1382812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831166	831166		
Personnel et comptes rattachés	70507	70507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49291	49291		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31011	31011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3859	3859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82088	82088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2351	2351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3333977	1410141	1382812	541024
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel