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BILAN SAS RESIDENCE VILLE D'AVRAY 2021 Siren 527774673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13814	13814		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10108	8321	1787	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	56911	3317	53593	54065
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	366808	221232	145576	91276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	522322	457470	64852	55457
Autres immobilisations corporelles	607294	247752	359542	273687
Immobilisations en cours				70078
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	51965		51965	51965
Autres immobilisations financières	123249		123249	123249
TOTAL (I)	1752475	951908	800566	719779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11720		11720	9497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2830
Clients et comptes rattachés	7596		7596	3407
Autres créances	358432		358432	458077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	617		617	150
Charges constatées d’avance	4764		4764	4994
TOTAL (II)	383130		383130	478958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	222		222	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2135829	951908	1183920	1198737
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	331297		331297	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12292		12292	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33129		33129	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	37500		37500	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3870		3870	
Report à nouveau	8371		5552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126132		62818	
Subventions d’investissement	60328		74172	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612921		560633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65462		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65462		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139728		117659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70668		201668	
Dettes fiscales et sociales	229944		186883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20161		14702	
Autres dettes	8322		11760	
Produits constatés d’avance (2)	36712		45412	
TOTAL (IV)	505536		578104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183920		1198737	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97		97	34
Production vendue biens				
Production vendue services	2894004		2894004	2731910
Chiffres d’affaires nets	2894101		2894101	2731944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21718	53810
Autres produits			154	18
Total des produits d’exploitation (I)			2915975	2785773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			727	3582
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94535	106325
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2223	-228
Autres achats et charges externes			1049058	1142031
Impôts, taxes et versements assimilés			91422	101987
Salaires et traitements			1033649	932137
Charges sociales			383793	283801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99473	77233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5462	60000
Autres charges			2185	5145
Total des charges d’exploitation (II) 			2758085	2712017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157889	73755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	
Total des charges financières (VI)			52	275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52	-275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157836	73479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13844		13844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13844		13844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13844		13844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45549		24506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2929819		2799617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2803687		2736799	
BENEFICE OU PERTE	126132		62818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13815		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64796		2224
Total Immobilisations corporelles		1318389	74773	174678
Total Immobilisations financières		175215		
Total Général		1572215	74773	176902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13815
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71414		1496426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175215
Total Général		71414		1752476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13815			13815
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10730	909		11639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827890	98565		926455
AMORTISSEMENTS Total Général	852435	99474		951909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65462
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	5462		65462
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000	5462		65462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5462		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	51966		51966	
Autres immobilisations financières	123249		123249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7597	7597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9566	9566		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2874	2874		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40395	40395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	198706	198706		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106891	106891		
Charges constatées d’avance	4764	4764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	546008	370793	175215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	139728		139728	
Fournisseurs et comptes rattachés	70668	70668		
Personnel et comptes rattachés	88681	88681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127441	127441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4544	4544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9278	9278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20161	20161		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8322	8322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36712	36712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	505536	365808	139728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel