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BILAN SAS RESIDENCE BRUNOY 2021 Siren 527761621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	13387	13387		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31774	31642	133	1488
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5016	1784	3232	3482
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246433	156112	90321	114424
Installations techniques, matériel et outillage industriels	745403	619406	125997	85179
Autres immobilisations corporelles	805846	700407	105439	121153
Immobilisations en cours	100460		100460	38415
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	102459		102459	102459
Autres immobilisations financières	152581		152581	152581
TOTAL (I)	2203359	1522737	680621	619180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10522		10522	10144
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2288
Clients et comptes rattachés	239963	112629	127334	176897
Autres créances	279299		279299	42412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1151168		1151168	1090150
Charges constatées d’avance	17121		17121	5539
TOTAL (II)	1698073	112629	1585444	1327430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3901431	1635366	2266065	1946611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10981		10981	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1094		1094	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1098		1098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	39925		39925	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115641		115641	
Report à nouveau	1119060		630208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283677		488852	
Subventions d’investissement	64831		73153	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1636308		1360952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6045			
TOTAL (III)	6045			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106200		122400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29153	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219834		110692	
Dettes fiscales et sociales	278987		280853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7065	
Autres dettes	2627		13062	
Produits constatés d’avance (2)	16064		22434	
TOTAL (IV)	623712		585659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2266065		1946611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	298		298	631
Production vendue biens				
Production vendue services	4189905		4189905	4364084
Chiffres d’affaires nets	4190203		4190203	4364715
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11990	6959
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121711	53023
Autres produits			1982	29534
Total des produits d’exploitation (I)			4325886	4454231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			197	558
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153164	180385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-378	-766
Autres achats et charges externes			1317745	1334274
Impôts, taxes et versements assimilés			122489	140764
Salaires et traitements			1554978	1553608
Charges sociales			574568	468827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85630	82749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123756	16958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6045	
Autres charges			8826	8489
Total des charges d’exploitation (II) 			3947020	3785848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378866	668383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378866	668383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8322		81648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8322		81648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1160		70993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160		70993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7162		10654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102350		190186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4334208		4535879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4050530		4047027	
BENEFICE OU PERTE	283677		488852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13387		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36790		
Total Immobilisations corporelles		1758336		213469
Total Immobilisations financières		255040		
Total Général		2063553		213469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13387
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73663	1898142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255040
Total Général			73663	2203359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13387			13387
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31820	1606		33426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1399166	84024	7265	1475925
AMORTISSEMENTS Total Général	1444373	85630	7265	1522737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6045
Total Provisions pour risques et charges		6045		6045
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68490	123756	79617	112629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68490	123756	79617	112629
TOTAL GENERAL	68490	129801	79617	118674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129801	79617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102459		102459	
Autres immobilisations financières	152581		152581	
Clients douteux ou litigieux	186508	186508		
Autres créances clients	53455	53455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	570	570		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77650	77650		
T. V. A.	80680	80680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	735	735		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119665	119665		
Charges constatées d’avance	17121	17121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	791423	536383	255040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106200			
Fournisseurs et comptes rattachés	219834	219834		
Personnel et comptes rattachés	117370	117370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138602	138602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2349	2349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20666	20666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2567	2567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16064	16064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	623712	517512		106200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel