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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2017 Siren 527707632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1180	1180		
Fonds commercial	2518000		2518000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21295	13902	7392	
Autres immobilisations corporelles	244825	78057	166768	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25330		25330	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	2810790	93140	2717651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	219348		219348	
Avances et acomptes versés sur commandes	15269		15269	
Clients et comptes rattachés	128491		128491	
Autres créances	29447		29447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	202146		202146	
Charges constatées d’avance	5554		5554	
TOTAL (II)	750255		750255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3561045	93140	3467906	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671324			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1103939			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1768001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	243783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233875			
Dettes fiscales et sociales	117481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	635			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2363967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3467906			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3160529		3160529	
Production vendue biens				
Production vendue services	56070		56070	
Chiffres d’affaires nets	3216599		3216599	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23784	
Autres produits			193	
Total des produits d’exploitation (I)			3240576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2191950	
Variation de stock (marchandises)			-2977	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4006	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131839	
Impôts, taxes et versements assimilés			21060	
Salaires et traitements			395996	
Charges sociales			150811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90	
Total des charges d’exploitation (II) 			2915546	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325030	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5722	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32658	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85422			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3246298			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3033683			
BENEFICE OU PERTE	212615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23784			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54099			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2519180		
Total Immobilisations corporelles		205808		75640
Total Immobilisations financières		49174		
Total Général		2774161		75640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2519180
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15327		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15327		266120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		23684		25490
Total Général		39011		2810790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1033	148		1180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69336	22623		91960
AMORTISSEMENTS Total Général	70369	22771		93140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128491			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15325			
Charges constatées d’avance	5554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163652	163492	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1558	1558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1766443	175581	681021	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233875	233875		
Personnel et comptes rattachés	28577	28577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68292	68292		
Impôts sur les bénéfices	17034	17034		
T.V.A.	2868	2868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	710	710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	635	635		
Groupe et associés	243783	243783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2363775	772913	681021	909842
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	26000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1550			
Location, charges locatives et de copropriété	56730			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17983			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55577			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131839			
Taxe professionnelle	6077			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21060			
Montant de la TVA. collectée	151211			
Total TVA. déductible sur biens et services	123368			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel