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BILAN PHARMACIE CENTRALE 2016 Siren 527707632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1180	1033	148	
Fonds commercial	2518000		2518000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17820	9483	8337	
Autres immobilisations corporelles	172660	59853	112807	
Immobilisations en cours	15327		15327	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49014		49014	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	2774161	70369	2703792	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216371		216371	
Avances et acomptes versés sur commandes	12557		12557	
Clients et comptes rattachés	109813		109813	
Autres créances	11101		11101	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	280694		280694	
Charges constatées d’avance	5958		5958	
TOTAL (II)	786493		786493	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3560655	70369	3490286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554093			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143231			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917324			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1943657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	285866			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213462			
Dettes fiscales et sociales	127066			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2720			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2572962			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3490286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	806519			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2979143		2979143	
Production vendue biens				
Production vendue services	53619		53619	
Chiffres d’affaires nets	3032762		3032762	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32697	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3065464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2067892	
Variation de stock (marchandises)			-49716	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4379	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202039	
Impôts, taxes et versements assimilés			64427	
Salaires et traitements			382560	
Charges sociales			148305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20343	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133	
Total des charges d’exploitation (II) 			2840361	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225103	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3104	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33910	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4530			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4530			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4530			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3073098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2929866			
BENEFICE OU PERTE	143231			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488000		1031180
Total Immobilisations corporelles		169056		36751
Total Immobilisations financières		27702		21472
Total Général		1684758		1089403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2519180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49174
Total Général				2774161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1033		1033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50026	19310		69336
AMORTISSEMENTS Total Général	50026	20343		70369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6528			
Charges constatées d’avance	5958			
TOTAL ETAT DES CREANCES		126872	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1706	1706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1941951	175508	683262	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213462	213462		
Personnel et comptes rattachés	35553	35553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66005	66005		
Impôts sur les bénéfices	1004	1004		
T.V.A.	20124	20124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4380	4380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2720	2720		
Groupe et associés	285866	285866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2572770	806327	683262	1083181
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1106076			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1352			
Location, charges locatives et de copropriété	52732			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87258			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60698			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202039			
Taxe professionnelle	4878			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59549			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64427			
Montant de la TVA. collectée	149048			
Total TVA. déductible sur biens et services	130370			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10