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BILAN ORGEVAL CONDUITE 2018 Siren 527708242				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25240		25240	25240
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	209	791	
Immobilisations corporelles	47748	32727	15021	22571
Immobilisations financières	1070		1070	1070
Total Actif Immobilisé	75058	32936	42122	48881
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8416		8416	3309
Créances – Autres	5137		5137	6733
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11491		11491	20822
Caisse				
Charges constatées d’avance	4635		4635	9365
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29678		29678	40228
Total général Actif	104736			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			35233	39136
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11196	-3903
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32508	43703
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			98	78
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13029	8599
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10115		
Autres dettes			26164	35014
Produits constatés d’avance				1715
Total des dettes			39292	45406
Total général Passif			71800	89109
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2144	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			310	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	236673		254305	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			572	
Autres produits	3334		2893	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240007		257771	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2097			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	89937		88424	
(dont taxe professionnelle)	1511			
Impôts, taxes et versements assimilés	7829		6398	
Rémunérations du personnel 	125319		136816	
Charges sociales	19229		21246	
Dotations aux amortissements	8601		8377	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		6	
Total des charges d’exploitation	250917		261268	
Résultat d’exploitation	-10910		-3497	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	310			
Charges financières	293		339	
Charges exceptionnelles	303		66	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-11196		-3903	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47054			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12828			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1144	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73847	
Total Immobilisations (Augmentations)			2144	
Total Immobilisations (Diminutions)			933	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47054	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12828	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel