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BILAN ORGEVAL CONDUITE 2017 Siren 527708242				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25240		25240	25240
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	47537	24966	22571	23255
Immobilisations financières	1070		1070	1070
Total Actif Immobilisé	73847	24966	48881	49565
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3309		3309	4029
Créances – Autres	6733		6733	5455
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20822		20822	36944
Caisse				
Charges constatées d’avance	9365		9365	3891
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40228		40228	50319
Total général Actif	114075			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			39136	36674
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-3903	2462
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43703	47606
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78	3295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8599	8324
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10179		
Autres dettes			35014	40658
Produits constatés d’avance			1715	
Total des dettes			45406	52278
Total général Passif			89109	99884
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7694	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	254305		278473	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	572			
Autres produits	2893		1262	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	257771		279735	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5865			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88424		91348	
(dont taxe professionnelle)	1572			
Impôts, taxes et versements assimilés	6398		7275	
Rémunérations du personnel 	136816		149193	
Charges sociales	21246		26105	
Dotations aux amortissements	8377		8465	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		38	
Total des charges d’exploitation	261268		282424	
Résultat d’exploitation	-3497		-2689	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6833	
Charges financières	339		501	
Charges exceptionnelles	66		1182	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3903		2462	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51093			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13051			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7694	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70833	
Total Immobilisations (Augmentations)			7694	
Total Immobilisations (Diminutions)			4680	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51093	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13051	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel