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BILAN ORGEVAL CONDUITE 2016 Siren 527708242				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25240		25240	25240
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44523	21268	23255	22440
Immobilisations financières	1070		1070	1000
Total Actif Immobilisé	70833	21268	49565	48680
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4029		4029	3082
Créances – Autres	5455		5455	11593
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36944		36944	30522
Caisse				
Charges constatées d’avance	3891		3891	4530
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50319		50319	49727
Total général Actif	121152			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7700	7700
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	770
Réserves réglementées				
Autres réserves			36674	34807
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2462	1866
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47606	45144
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3295	7020
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8324	6267
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10526		
Autres dettes			40658	39977
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			52278	53264
Total général Passif			99884	98407
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10532	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	278473		291315	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1262		7729	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279735		299044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5865			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91348		94678	
(dont taxe professionnelle)	1593			
Impôts, taxes et versements assimilés	7275		6539	
Rémunérations du personnel 	149193		162918	
Charges sociales	26105		26087	
Dotations aux amortissements	8465		8200	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38		232	
Total des charges d’exploitation	282424		298654	
Résultat d’exploitation	-2689		390	
Produits financiers			329	
Produits exceptionnels	6833		3167	
Charges financières	501		619	
Charges exceptionnelles	1182		1400	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2462		1866	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57061			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14301			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10462	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			70	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71657	
Total Immobilisations (Augmentations)			10532	
Total Immobilisations (Diminutions)			11356	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1182	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5652	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57061	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14301	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel