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BILAN OD BONNEUIL 2021 Siren 527762652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	889	889		
Autres immobilisations corporelles	140035	119733	20302	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21780		21780	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13555		13555	
TOTAL (I)	176259	120622	55637	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64478		64478	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58404		58404	
Autres créances	183587		183587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129950		129950	
Charges constatées d’avance	14301		14301	
TOTAL (II)	450721		450721	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626980	120622	506358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59292			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73209			
Dettes fiscales et sociales	33744			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	197739			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506358			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	407879		407879	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	407879		407879	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6474	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			417377	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132701	
Variation de stock (marchandises)			2741	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			639	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90078	
Impôts, taxes et versements assimilés			9927	
Salaires et traitements			68774	
Charges sociales			14973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12610	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10401	
Total des charges d’exploitation (II) 			342844	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1052	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1052	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418428			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359137			
BENEFICE OU PERTE	59292			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1159			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6474			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10400			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		128924		12000
Total Immobilisations financières		27257		8078
Total Général		156180		20078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35335
Total Général				176259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108012	12610		120622
AMORTISSEMENTS Total Général	108012	12610		120622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13555		13555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58404	58404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2255	2255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180332	180332		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	14301	14301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	269848	256293	13555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90000	90000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73209	73209		
Personnel et comptes rattachés	7436	7436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6424	6424		
Impôts sur les bénéfices	11337	11337		
T.V.A.	7403	7403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1145	1145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	785	785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	197739	197739		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	782			
Location, charges locatives et de copropriété	47323			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2996			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38977			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90078			
Taxe professionnelle	5877			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4050			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9927			
Montant de la TVA. collectée	90854			
Total TVA. déductible sur biens et services	46379			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2