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BILAN MASA 2018 Siren 527798607
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 45000 45000
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2000 2000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 252287 218856 33431 28467
Autres immobilisations corporelles 503660 477981 25680 21564
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 802947 743837 59110 50030
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 20067 20067 17033
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 786 786 1233
Autres créances 177373 177373 43962
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1084228 1084228 1143807
Charges constatées d’avance 10928 10928 9524
TOTAL (II) 1293382 1293382 1215559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2096329 743837 1352492 1265590
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 95712 95712
Report à nouveau 38259 37859
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 452477 582401
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 587549 717072
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17701
Emprunts et dettes financières divers (4) 195428 41966
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 363463 271229
Dettes fiscales et sociales 206052 217621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 764943 548518
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1352492 1265590
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 672
Dont emprunts participatifs 195428
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 5471892 5573417
Production vendue services 98174 98852
Chiffres d’affaires nets 5570065 5672269
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10246 48195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50697 49573
Autres produits 609 1263
Total des produits d’exploitation (I) 5631617 5771299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1337472 1376593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3034 -1354
Autres achats et charges externes 2064893 1959232
Impôts, taxes et versements assimilés 82834 65059
Salaires et traitements 1017202 982699
Charges sociales 290910 270291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 23629 72795
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 271928 278114
Total des charges d’exploitation (II) 5085834 5003428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 545783 767871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 989 818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 989 818
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1222 3007
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1222 3007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -234 -2189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 545550 765682
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3684
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -3684
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 93073 179597
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5632605 5772117
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5180129 5189716
BENEFICE OU PERTE 452477 582401
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2000
Total Immobilisations corporelles 746236 32709
Total Immobilisations financières
Total Général 793236 32709
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 22998 755947
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 22998 802947
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 45000 45000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2000 2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 696206 23629 22998 696837
AMORTISSEMENTS Total Général 743206 23629 22998 743837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 786 786
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 358 358
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 130568 130568
T. V. A. 38435 38435
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 4173 4173
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3839 3839
Charges constatées d’avance 10928 10928
TOTAL ETAT DES CREANCES 189087 189087
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 363463 363463
Personnel et comptes rattachés 91544 91544
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80925 80925
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10277 10277
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 23306 23306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 195428 195428
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 764943 764943
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17029
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel