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BILAN ESPRIT DU BOIS 2018 Siren 527704209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121452	120998	454	1659
Autres immobilisations corporelles	19492	16173	3318	6298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1461		1461	1461
TOTAL (I)	142404	137171	5232	9418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	148000		148000	135000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	407135		407135	238635
Avances et acomptes versés sur commandes	2147		2147	262
Clients et comptes rattachés	498246		498246	431727
Autres créances	12481		12481	42743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29		29	9
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1068038		1068038	848375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210441	137171	1073270	857793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12538		9154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47737		3383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82275		34538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90459		107026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113275		148275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55524		47748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	653166		452715	
Dettes fiscales et sociales	60859		62596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17712		4895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	990995		823255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1073270		857793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935471		775507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90459		107026	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1870452	9552	1880005	248537
Production vendue biens	823415	13807	837222	1069286
Production vendue services	4005	1900	5905	11096
Chiffres d’affaires nets	2697872	25259	2723131	1328919
				
Production stockée			13000	-12000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4599	
Autres produits			85	30
Total des produits d’exploitation (I)			2740815	1316950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1476758	133680
Variation de stock (marchandises)			-168500	32585
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			949718	721270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225596	239775
Impôts, taxes et versements assimilés			10563	10752
Salaires et traitements			140075	132915
Charges sociales			38902	33592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4185	8841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9222	27
Total des charges d’exploitation (II) 			2686520	1318035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54295	-1085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9346	9398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9346	9398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9346	-9336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44950	-10421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5709		14739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5709		14739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2921		934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2921		934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2788		13804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2746524		1331751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2698786		1328368	
BENEFICE OU PERTE	47737		3383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		140943		
Total Immobilisations financières		1461		
Total Général		142404		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				140943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1461
Total Général				142404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132986	4185		137171
AMORTISSEMENTS Total Général	132986	4185		137171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4599		4599	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4599		4599	
TOTAL GENERAL	4599		4599	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1461		1461	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498246	498246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8405	8405		
T. V. A.	4076	4076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	512187	510727	1461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90459	90459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	653166	653166		
Personnel et comptes rattachés	18767	18767		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10807	10807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28758	28758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2527	2527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113275	113275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17712	17712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935471	935471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15394		50158	
Location, charges locatives et de copropriété	97532		97285	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19214		21532	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93457		70802	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225596		239775	
Taxe professionnelle	8461		7317	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2102		3435	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10563		10752	
Montant de la TVA. collectée	525432		233875	
Total TVA. déductible sur biens et services	398156		152037	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4