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BILAN CLA SAINT BRICE 2018 Siren 527771380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153989	111602	42387	56955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3518	3518		
Autres immobilisations corporelles	67070	48791	18279	25720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16101		16101	15871
TOTAL (I)	240678	163911	76767	98546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21830		21830	41135
Avances et acomptes versés sur commandes	63407		63407	56570
Clients et comptes rattachés	75801		75801	78078
Autres créances	27634		27634	37503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109364		109364	52672
Charges constatées d’avance	70752		70752	44670
TOTAL (II)	368787		368787	310627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	609465	163911	445554	409173
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			45734	
Report à nouveau	-5387			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36316		-51121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52929		16613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			26817	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48800		32	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53126		94179	
Dettes fiscales et sociales	108984		86161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181715		185372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	392625		392560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	445554		409173	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1520411		1520411	1269712
Production vendue biens				
Production vendue services	280007		280007	256462
Chiffres d’affaires nets	1800418		1800418	1526174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4178	563
Autres produits			567	4
Total des produits d’exploitation (I)			1805163	1526740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			907886	770630
Variation de stock (marchandises)			19306	18614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449134	401208
Impôts, taxes et versements assimilés			23395	22525
Salaires et traitements			260849	232964
Charges sociales			102952	103451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23704	19578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			687	5147
Total des charges d’exploitation (II) 			1787913	1574117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17249	-47377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19086	16151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19086	16151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219	1273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219	1273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18867	14879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36116	-32498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		5708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		5708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		24330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		24330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200		-18622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825248		1548600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1788932		1599720	
BENEFICE OU PERTE	36316		-51121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		222882		1695
Total Immobilisations financières		15871		230
Total Général		238753		1925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16101
Total Général				240678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140207	23704		163911
AMORTISSEMENTS Total Général	140207	23704		163911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16101			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9485			
T. V. A.	5730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7243			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5176			
Charges constatées d’avance	70752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	190287	174186	16101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53126	53126		
Personnel et comptes rattachés	37304	37304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27078	27078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32960	32960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11642	11642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48800	48800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181715	181715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392625	392625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel