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BILAN CASH 69 CITY 2020 Siren 527722235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13049	3049	10000	10000
Fonds commercial	140639		140639	140639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33412	33215	198	605
Autres immobilisations corporelles	198881	181945	16936	9440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	4888		4888	4532
TOTAL (I)	390890	218209	172681	165235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170335		170335	156838
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	44070		44070	9120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171281		171281	127169
Charges constatées d’avance	1556		1556	1864
TOTAL (II)	387241		387241	294991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	778131	218209	559922	460226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111298		111671	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52393		99627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207691		255298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111041		35112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132233		81041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28186		9944	
Dettes fiscales et sociales	80733		77102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38		1729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	352232		204929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	559922		460226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352353		203074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1920904		1920904	2049388
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1920904		1920904	2049388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				101
Autres produits			3246	10379
Total des produits d’exploitation (I)			1934816	2059868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1351635	1404249
Variation de stock (marchandises)			-13497	-14326
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225232	199743
Impôts, taxes et versements assimilés			7157	7464
Salaires et traitements			184764	207861
Charges sociales			51956	59327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3944	3451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50429	47689
Total des charges d’exploitation (II) 			1861620	1915458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73196	144410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11367	13973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11367	13973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11367	-13973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61829	130437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9436		31875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1934816		2060968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1882423		1961341	
BENEFICE OU PERTE	52393		99627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6250		2344	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39067		43079	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153688		
Total Immobilisations corporelles		221261		11033
Total Immobilisations financières		4552		357
Total Général		379500		11389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				232294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4908
Total Général				390890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3049			3049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211216	3944		215160
AMORTISSEMENTS Total Général	214265	3944		218209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4888	4888		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22440	22440		
T. V. A.	7169	7169		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2060	2060		
Charges constatées d’avance	1556	1556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50514	50514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9187	9187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101855	101855		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28307	28307		
Personnel et comptes rattachés	33710	33710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26659	26659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14913	14913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5452	5452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132233	132233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38	38		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352353	352353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel