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BILAN CASH 69 CITY 2017 Siren 527722235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13049	3049	10000	10000
Fonds commercial	140639		140639	140639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34128	32710	1419	1826
Autres immobilisations corporelles	190806	174505	16301	30298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4473		4473	4374
TOTAL (I)	383115	210263	172851	187136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113523		113523	89360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31745		31745	50242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55405		55405	73317
Charges constatées d’avance	6552		6552	6124
TOTAL (II)	207225		207225	219044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590340	210263	380076	406180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107243		103387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54555		33857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205799		181243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78478		134561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	222			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19939		22079	
Dettes fiscales et sociales	75564		68222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74		74	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174278		224936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380076		406180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129344		156185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1738365		1738365	1710154
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1738365		1738365	1710154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				121
Autres produits				2323
Total des produits d’exploitation (I)			1738365	1712598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1209247	1162277
Variation de stock (marchandises)			-24164	35309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165228	161109
Impôts, taxes et versements assimilés			8966	6774
Salaires et traitements			199106	186065
Charges sociales			48031	46085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19824	21729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40014	43559
Total des charges d’exploitation (II) 			1666253	1662908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72112	49690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				146
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8574	11912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8574	11912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8574	-11766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63538	37925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	151		48	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151		48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9134		4116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738516		1712792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1683961		1678936	
BENEFICE OU PERTE	54555		33857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	964			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			121	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39879		37656	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153688		
Total Immobilisations corporelles		219514		5421
Total Immobilisations financières		4374		119
Total Général		377575		5539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4493
Total Général				383115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3049			3049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187390	19824		207214
AMORTISSEMENTS Total Général	190439	19824		210263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4473			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	529			
Impôts sur les bénéfices	8514			
T. V. A.	13785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	450			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8467			
Charges constatées d’avance	6552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42769	38296	4473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9727	9727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68752	23818	44934	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19939	19939		
Personnel et comptes rattachés	28592	28592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33484	33484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12819	12819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	670	670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222	222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174278	129344	44934	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58597			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel