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BILAN BIOFOREST 2021 Siren 527711139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10000	7000	3000	5000
Concessions, brevets et droits similaires	5420	5210	210	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2162596	775477	1387119	1254595
Autres immobilisations corporelles	159140	122990	36150	21943
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33500		33500	15000
TOTAL (I)	2370655	910677	1459978	1296538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	870202		870202	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2348405	3836	2344569	1839761
Autres créances	424897		424897	369834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118349		118349	113482
Charges constatées d’avance	282609		282609	173761
TOTAL (II)	4044462	3836	4040625	2496839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6415117	914513	5500604	3793378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	148000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	546			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	553533		373024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232907		180509	
Subventions d’investissement	314481		229476	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1254468		838009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1963107		1342541	
Emprunts et dettes financières divers (4)	366340		361733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1727515		672103	
Dettes fiscales et sociales	188494		467528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	679		111463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4246136		2955368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5500604		3793378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3378876		2955368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	804281		300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4540284		4540284	
Production vendue services	2517816		2517816	3920382
Chiffres d’affaires nets	7058100		7058100	3920382
				
Production stockée			-268784	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17165	1877
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152092	98918
Autres produits			127	3
Total des produits d’exploitation (I)			6958700	4021180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2398359	2320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3099336	2799491
Impôts, taxes et versements assimilés			31136	28167
Salaires et traitements			685395	603224
Charges sociales			248289	244695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294320	183185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	1336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6759399	3862421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199301	158759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26589	14656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26589	14656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26589	-14656
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172712	144104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60195		33524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60195		33697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60195		32072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7018895		4054877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6785988		3874368	
BENEFICE OU PERTE	232907		180509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	263266		144408	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	152092		98918	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5210		210
Total Immobilisations corporelles		1878125		444405
Total Immobilisations financières		15000		37000
Total Général		1908335		491615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10000	10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			795	2321735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18500	33500
Total Général			29295	2370655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5000	12000	10000	7000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5210			5210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601587	297676	795	898467
AMORTISSEMENTS Total Général	611797	309676	10795	910677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1336	2500		3836
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1336	2500		3836
TOTAL GENERAL	1336	2500		3836
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33500	33500		
Clients douteux ou litigieux	4336	4336		
Autres créances clients	2344069	2344069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6196	6196		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	745	745		
Impôts sur les bénéfices	4185	4185		
T. V. A.	168709	168709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245061	245061		
Charges constatées d’avance	282609	282609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3089410	3089410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	804281	804281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1158826	291566	779532	87728
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1727515	1727515		
Personnel et comptes rattachés	57312	57312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75416	75416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47621	47621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8145	8145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	366340	366340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	679	679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4246136	3378876	779532	87728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350820			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234593			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel