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BILAN BIOFOREST 2019 Siren 527711139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10000	3000	7000	9000
Concessions, brevets et droits similaires	5210	5210		58
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	875204	331096	544109	637999
Autres immobilisations corporelles	124371	92184	32187	44464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	1000
TOTAL (I)	1030785	431490	599295	692521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1696246		1696246	1263582
Autres créances	204760		204760	415596
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157042		157042	95524
Charges constatées d’avance	132697		132697	175147
TOTAL (II)	2190744		2190744	1949849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3221529	431490	2790039	2642370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3578		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128700		128700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245746		2578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-1111	
TOTAL (I)	428024		181167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702300		831059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356577		353001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758344		901471	
Dettes fiscales et sociales	393957		372596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150838		3076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2362015		2461203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2790039		2642370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2079255		2058903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000		300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3905524		3905524	1796401
Chiffres d’affaires nets	3905524		3905524	1796401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			156865	18190
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67114	55436
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			4129516	1870029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15960	6230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3194852	1560941
Impôts, taxes et versements assimilés			20451	10873
Salaires et traitements			508113	233963
Charges sociales			198997	126976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154519	81619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4092898	2020603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36618	-150574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11953	7571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11953	7571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11953	-7571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24665	-158144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1961		1063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	442750		350000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73	
Total des produits exceptionnels (VII)	444711		351135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1248		4131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227771		192782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1111			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230130		196913	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	214581		154223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6500		-6500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4574227		2221165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4328481		2218586	
BENEFICE OU PERTE	245746		2578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	418247		302487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67114		55436	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5210		
Total Immobilisations corporelles		954993		274064
Total Immobilisations financières		1000		15000
Total Général		971203		289064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			229483	999575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16000
Total Général			229483	1030785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6152	2058		8210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272530	152461	1712	423280
AMORTISSEMENTS Total Général	278682	154519	1712	431490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	-1111	1111		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-1111	1111		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1111		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000	16000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1696246	1696246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13612	13612		
T. V. A.	96972	96972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92676	92676		
Charges constatées d’avance	132697	132697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2049702	2049702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	402300	119540	282760	
Emprunts et dettes financières divers	46	46		
Fournisseurs et comptes rattachés	758344	758344		
Personnel et comptes rattachés	33337	33337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41712	41712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311501	311501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7406	7406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356530	356530		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150838	150838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2362015	2079255	282760	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel