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BILAN BIOFOREST 2018 Siren 527711139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10000	1000	9000	10000
Concessions, brevets et droits similaires	5210	5152	58	154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	841072	203073	637999	721019
Autres immobilisations corporelles	113922	69458	44464	44713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	800
TOTAL (I)	971203	278682	692521	776687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1263582		1263582	758208
Autres créances	415596		415596	357510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95524		95524	177826
Charges constatées d’avance	175147		175147	126298
TOTAL (II)	1949849		1949849	1419842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2921052	278682	2642370	2196529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	128700		155502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2578		13198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-1111		-1038	
TOTAL (I)	181167		178662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831059		695018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	353001		350000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901471		682138	
Dettes fiscales et sociales	372596		290712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3076			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2461203		2017867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2642370		2196529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2058903		1190873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000		100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1796401		1796401	3752575
Chiffres d’affaires nets	1796401		1796401	3752575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18190	39935
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55436	82840
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1870029	3875352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6230	18243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1560941	3147695
Impôts, taxes et versements assimilés			10873	18805
Salaires et traitements			233963	476992
Charges sociales			126976	178776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81619	112078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	26
Total des charges d’exploitation (II) 			2020603	3952616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150574	-77264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7571	8330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7571	8330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7571	-8330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158144	-85594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1063			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73		1039	
Total des produits exceptionnels (VII)	351135		101039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4131		2246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196913		2247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154223		98792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2221165		3976391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2218586		3963193	
BENEFICE OU PERTE	2578		13198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	302487		692473	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55436		82840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5210		
Total Immobilisations corporelles		970469		324831
Total Immobilisations financières		800		200
Total Général		986479		325031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			340306	954992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			340306	971203
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5056	96		5152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204736	80523	12729	272530
AMORTISSEMENTS Total Général	209792	81619	12729	278682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-1111
Total Provisions réglementées	-1038		73	-1111
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-1038		73	-1111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			73	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1263582	1263582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65576	65576		
T. V. A.	100289	100289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200000	200000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47431	47431		
Charges constatées d’avance	175147	175147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1855325	1855325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531059	128759	387684	14616
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	901471	901471		
Personnel et comptes rattachés	28021	28021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50822	50822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293753	293753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353001	353001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3076	3076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2461203	2058903	387684	14616
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13