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BILAN VERANDAS ET FERMETURES SAONOISE 2014 Siren 527684534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51969	23556	28413	15563
Autres immobilisations corporelles	13046	7467	5579	7393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3037		3037	3037
TOTAL (I)	86052	31023	55029	43993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21000		21000	37131
En cours de production de biens				30996
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50271	13290	36981	100957
Autres créances	10639		10639	27248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4591		4591	909
Charges constatées d’avance	1129		1129	2203
TOTAL (II)	87631	13290	74341	199444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	173683	44314	129370	243437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-124662		-542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106554		-124120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-216216		-109662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21074		25227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27614		19020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16850		92588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155860		123066	
Dettes fiscales et sociales	124188		92098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345585		353099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	129370		243437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328272		260511	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15155		14097	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	505399		505399	569561
Production vendue services	266		266	
Chiffres d’affaires nets	505665		505665	569561
				
Production stockée			-30996	-12087
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1265	2076
Autres produits			10	14
Total des produits d’exploitation (I)			475944	560613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			232739	336869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16131	-7686
Autres achats et charges externes			115355	132386
Impôts, taxes et versements assimilés			3575	3451
Salaires et traitements			124675	127418
Charges sociales			66079	74085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10504	9654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			621	1265
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1267	429
Total des charges d’exploitation (II) 			570946	677874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95002	-117261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6991	5816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6991	5816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6991	-5799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101993	-123059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4561		1860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4561		1860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4561		-1860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475944		560630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	582498		684750	
BENEFICE OU PERTE	-106554		-124120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8239		8239	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3695		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		43476		21539
Total Immobilisations financières		3037		
Total Général		68208		21539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3695	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3037
Total Général			3695	86052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3695		3695	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20520	10504		31023
AMORTISSEMENTS Total Général	24214	10504	3695	31023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13934	621	1265	13290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13934	621	1265	13290
TOTAL GENERAL	13934	621	1265	13290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		621	1265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3037	3037		
Clients douteux ou litigieux	14941			
Autres créances clients	35330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5974			
T. V. A.	1623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3042			
Charges constatées d’avance	1129			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65076	65076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15155	15155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5918	5455	463	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155860	155860		
Personnel et comptes rattachés	11510	11510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85866	85866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24132	24132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2680	2680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27614	27614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328735	328272	463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel