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BILAN SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES DE LA CLUSAZ 2022 Siren 527672398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles	235454	182447	53007	83304
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134295	106920	27374	41223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134970	94710	40259	32905
Autres immobilisations corporelles	278337	203444	74893	43394
Immobilisations en cours	10605		10605	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	335		335	315
Prêts	12898		12898	12898
Autres immobilisations financières	1896		1896	1896
TOTAL (I)	817789	587521	230268	224935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42066	5178	36888	35618
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120075	14405	105670	107613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189835		189835	63670
Autres créances	88757		88757	70882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988209		988209	988109
Charges constatées d’avance	120890		120890	99526
TOTAL (II)	1549832	19583	1530248	1365418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2367621	607104	1760517	1590353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	313918		226279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92084		87639	
Subventions d’investissement	15345		25245	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641347		559163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57094		37971	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132156		63378	
Dettes fiscales et sociales	430328		334580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98542		127336	
Produits constatés d’avance (2)	401049		467925	
TOTAL (IV)	1119170		1031189	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1760517		1590353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196582	2514	199095	138474
Production vendue biens				
Production vendue services	786248		786248	523639
Chiffres d’affaires nets	982829	2514	985343	662113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1795415	1642599
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25029	43191
Autres produits			146	144
Total des produits d’exploitation (I)			2805932	2348048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130030	151108
Variation de stock (marchandises)			-2352	-59001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9469	20592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8850	-17892
Autres achats et charges externes			1039070	836122
Impôts, taxes et versements assimilés			114054	94609
Salaires et traitements			939818	838342
Charges sociales			347519	288838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92450	86972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19583	9790
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	219
Total des charges d’exploitation (II) 			2698572	2249699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107360	98349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1006	807
Total des produits financiers (V)			1041	807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747	468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747	468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			294	339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107654	98687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4293		2338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9900		9900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14193		12238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4449	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14193		-12248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29763		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2821166		2361093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2729082		2273453	
BENEFICE OU PERTE	92084		87639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49919		40348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250934		
Total Immobilisations corporelles		496793		98860
Total Immobilisations financières		15109		20
Total Général		762836		98880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6481	244454
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37448	558206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15129
Total Général			43929	817789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158630	30297	6480	182447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379271	62153	36350	405074
AMORTISSEMENTS Total Général	537901	92450	42830	587521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9790	19583	9790	19583
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9790	19583	9790	19583
TOTAL GENERAL	9790	19583	9790	19583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19583	9790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12898		12898	
Autres immobilisations financières	1896		1896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189835	189835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	960	960		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15345	15345		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23375	23375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49595	49595		
Charges constatées d’avance	120890	120890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414795	400000	14794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57058	25088	30255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132156	132156		
Personnel et comptes rattachés	198700	198700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152560	152560		
Impôts sur les bénéfices	27283	27283		
T.V.A.	35050	35050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17254	17254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98542	98542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	401049	401049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1119688	1087718	30255	1715
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49910			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel