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BILAN SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES DE LA CLUSAZ 2021 Siren 527672398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3712	3712		
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles	238221	154918	83304	91457
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142550	101327	41223	55098
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124854	91949	32905	21777
Autres immobilisations corporelles	229390	185995	43394	71457
Immobilisations en cours				7200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	315		315	315
Prêts	12898		12898	12898
Autres immobilisations financières	1896		1896	1896
TOTAL (I)	762836	537901	224935	271099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37877	2259	35618	18642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115144	7531	107613	51829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63670		63670	51852
Autres créances	70882		70882	106871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988109		988109	808178
Charges constatées d’avance	99526		99526	82477
TOTAL (II)	1375208	9790	1365418	1119862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2138044	547692	1590353	1390960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226279		163202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87639		63077	
Subventions d’investissement	25245		35145	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	559163		481424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37971		60568	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63378		91425	
Dettes fiscales et sociales	334580		285985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127336		62768	
Produits constatés d’avance (2)	467925		405063	
TOTAL (IV)	1031189		909536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590353		1390960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138098	376	138474	146052
Production vendue biens				
Production vendue services	523639		523639	739229
Chiffres d’affaires nets	661737	376	662113	885280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1642599	1774234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43191	25305
Autres produits			144	410
Total des produits d’exploitation (I)			2348048	2685230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151108	102493
Variation de stock (marchandises)			-59001	-2749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20592	20320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17892	3029
Autres achats et charges externes			836122	1210967
Impôts, taxes et versements assimilés			94609	96609
Salaires et traitements			838342	830991
Charges sociales			288838	281840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86972	85485
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9790	5657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	311
Total des charges d’exploitation (II) 			2249699	2634952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98349	50278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			807	1990
Total des produits financiers (V)			807	1990
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			468	666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			468	686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			339	1304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98687	51582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2338		1594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9900		9900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12238		11494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20037			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4449			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12248		11494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2361093		2698715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2273453		2635638	
BENEFICE OU PERTE	87639		63077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40348		29390	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232578		24000
Total Immobilisations corporelles		477751		28458
Total Immobilisations financières		15109		
Total Général		725438		52458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5644	250934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7200	2215	496793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15109
Total Général		7200	7859	762836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132120	32154	5644	158630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322219	59268	2215	379271
AMORTISSEMENTS Total Général	454339	91421	7859	537901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5657	9790	5658	9790
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5657	9790	5658	9790
TOTAL GENERAL	5657	9790	5658	9790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9790	5658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12898		12898	
Autres immobilisations financières	1896		1896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63670	63670		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1065	1065		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25177	25177		
Impôts sur les bénéfices	2480	2480		
T. V. A.	5835	5835		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1400	1400		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34924	34924		
Charges constatées d’avance	99526	99526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	248872	234078	14794	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37955	20799	17156	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63378	63378		
Personnel et comptes rattachés	143210	143210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138638	138638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32115	32115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20617	20617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127336	127336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	467925	467925		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1031189	1014033	17156	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25