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BILAN SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES DE LA CLUSAZ 2019 Siren 527672398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3712	3712		
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles	219865	101782	118083	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				34922
Terrains	136070	73787	62283	45632
Constructions	94352	65692	28660	19544
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	225290	123880	101410	118330
Immobilisations en cours	5943		5943	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	315		315	315
Prêts	9946		9946	9325
Autres immobilisations financières	1896		1896	1896
TOTAL (I)	706390	368854	337536	238964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22437	1483	20954	15114
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53936	4943	48993	31509
Avances et acomptes versés sur commandes	1377		1377	9951
Clients et comptes rattachés	144427		144427	94551
Autres créances	94968		94968	130549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583338		583338	849117
Charges constatées d’avance	142760		142760	156230
TOTAL (II)	1043244	6426	1036818	1287020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1749634	375280	1374353	1525985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318199		276708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154996		41491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45045			
TOTAL (I)	428247		538198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82748		58490	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186310		168990	
Dettes fiscales et sociales	289061		321613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5943			
Autres dettes	85515		132816	
Produits constatés d’avance (2)	296330		316876	
TOTAL (IV)	946106		987786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1374353		1525985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			110594	87368
Production vendue biens				
Production vendue services			765594	637317
Chiffres d’affaires nets			110594	87368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1744137	1728100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6308	9949
Autres produits			138	89
Total des produits d’exploitation (I)			765594	837334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73535	57612
Variation de stock (marchandises)			-21229	59
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25523	24141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2580	-7895
Autres achats et charges externes			856224	738531
Impôts, taxes et versements assimilés			111957	1728100
Salaires et traitements			950403	785989
Charges sociales			337039	323420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75653	38491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	903
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172898	38459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1430	4745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			852	280
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579	4465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172319	429240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22846		3864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6803		1562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16043		2302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1280		3735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900464		733311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1055460		691820	
BENEFICE OU PERTE	-154996		41491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134371		133129
Total Immobilisations corporelles		392685		68969
Total Immobilisations financières		11536		1762
Total Général		538591		203860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34922		232578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				461655
Prêts et immobilisations financières			1141	
Total Immobilisations financières			1141	12157
Total Général		34922	1141	706390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90448	15046		105494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209179	54186		263360
AMORTISSEMENTS Total Général	299627	69232		368854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			1	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5399	6426	5399	6426
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5399	6426	5399	6426
TOTAL GENERAL	5399	6428	5400	6426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6428	5399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9946		91946	
Autres immobilisations financières	1896		1896	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144427	144427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7	7		
Impôts sur les bénéfices	39356	39356		
T. V. A.	38458	38458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16797	16797		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	142760	142760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	393998	382156	11842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27	27		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82721	22273	60448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186310	186130		
Personnel et comptes rattachés	123840	123840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113757	113757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34653	34653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17011	17011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5943	5943		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85515	85515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	296330	296330		
TOTAL – ETAT DES DETTES	946106	885658	60448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24