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BILAN SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES DE LA CLUSAZ 2017 Siren 527672398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3712	3712		
Fonds commercial	9000		9000	9000
Autres immobilisations incorporelles	86736	86557	179	12856
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3980		3980	
Terrains				
Constructions	94858	54309	40550	49837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60810	46975	13835	8027
Autres immobilisations corporelles	98669	80708	17960	24727
Immobilisations en cours	2516		2516	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	265		265	265
Prêts	9621		9621	15072
Autres immobilisations financières	1896		1896	1896
TOTAL (I)	372064	272261	99803	121680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9606	749	8856	10447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35477	5086	30391	26144
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	5769	655	5114	37573
Autres créances	122274		122274	107544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836655		836655	836659
Charges constatées d’avance	175000		175000	193534
TOTAL (II)	1186280	6490	1179790	1211901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1558344	278751	1279593	1333581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168791		177035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107917		-8244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496708		388791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			28989	
TOTAL (III)			28989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10405		27858	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149445		183149	
Dettes fiscales et sociales	282768		232568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3692			
Autres dettes	66470		84839	
Produits constatés d’avance (2)	270105		387388	
TOTAL (IV)	782886		915801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279593		1333581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782886			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80316		80316	76042
Production vendue biens				
Production vendue services	600925		600925	467233
Chiffres d’affaires nets	681242		681242	543275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1695308	1773099
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62467	18497
Autres produits			2066	3077
Total des produits d’exploitation (I)			2441083	2337948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48992	41583
Variation de stock (marchandises)			-4851	7009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14775	10737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			842	2817
Autres achats et charges externes			1013185	1079094
Impôts, taxes et versements assimilés			102392	92684
Salaires et traitements			799169	744040
Charges sociales			369746	325421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39360	42808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5835	4482
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			209	
Total des charges d’exploitation (II) 			2389654	2350675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51429	-12727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38	56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5831	5230
Total des produits financiers (V)			5869	5286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547	1020
Différences négatives de change				19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547	1039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5321	4246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56751	-8481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	74037		460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	74037		460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13217		223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13217		223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60820		237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9654			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2520989		2343693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2413072		2351937	
BENEFICE OU PERTE	107917		-8244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14312		27919	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99448		3980
Total Immobilisations corporelles		237899		18954
Total Immobilisations financières		17234		
Total Général		354581		22934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5451	11782
Total Général			5451	372064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77593	12677		90270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155308	26684		181992
AMORTISSEMENTS Total Général	232901	39361		272261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28989		28989	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4482	5835	4482	5835
Sur comptes clients	655			655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5136	5835	4482	6490
TOTAL GENERAL	34126	5835	33471	6490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5835	33471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9621			
Autres immobilisations financières	1896			
Clients douteux ou litigieux	740			
Autres créances clients	5029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22373			
T. V. A.	30072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17655			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52174			
Charges constatées d’avance	175000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	314560	303043	11517	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10405	10405		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149445	149445		
Personnel et comptes rattachés	103705	103705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99641	99641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44207	44207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35215	35215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3692	3692		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66470	66470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	270105	270105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	782886	782886		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22