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BILAN SAS FCP 2021 Siren 527628010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33	33		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	441924	17105	424819	
Constructions	930618	396261	534356	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	172258	123937	48321	
Immobilisations en cours	330262		330262	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2032969	4000	2028969	
Créances rattachées à des participations	170750		170750	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	
TOTAL (I)	4079238	541337	3537902	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12060		12060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25144	17305	7839	
Autres créances	136969		136969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1376338	2209	1374129	
Disponibilités	266753		266753	
Charges constatées d’avance	4056		4056	
TOTAL (II)	1821320	19514	1801805	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5900558	560851	5339707	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9928			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121796			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3248553			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601881			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1366714			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29206			
Dettes fiscales et sociales	77456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6878			
Produits constatés d’avance (2)	9020			
TOTAL (IV)	2091154			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5339707			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372186			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124284		124284	
Chiffres d’affaires nets	124284		124284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4136	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			128422	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12060	
Variation de stock (marchandises)			-12060	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94720	
Impôts, taxes et versements assimilés			14471	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			158081	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			132395	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16050	
Reprises sur provisions et transferts de charges			71088	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6930	
Total des produits financiers (V)			226463	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2209	
Intérêts et charges assimilées			9120	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			827	
Total des charges financières (VI)			12156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214307	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184648	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	360718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244850			
BENEFICE OU PERTE	115868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33		
Total Immobilisations corporelles		1879999		52893
Total Immobilisations financières		2201644		2500
Total Général		4081677		55393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57831	1875061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2204144
Total Général			57831	4079238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33			33
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	546245	48889	57831	537303
AMORTISSEMENTS Total Général	546278	48889	57831	537337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17305			17305
Autres provisions pour dépréciation	71088	2209	71088	2209
Total Provisions pour dépréciation	92394	2209	71088	23514
TOTAL GENERAL	92394	2209	71088	23514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2209	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	170750		170750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	
Clients douteux ou litigieux	20746		20746	
Autres créances clients	4398	4398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4533	4533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131494	131494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	941	941		
Charges constatées d’avance	4056	4056		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337344	145423	191921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601881	120413	481468	
Emprunts et dettes financières divers	16714	16714		
Fournisseurs et comptes rattachés	29206	29206		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70928	70928		
T.V.A.	3028	3028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3500	3500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1350000	112500	450000	787500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6878	6878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9020	9020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2091154	372186	931468	787500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel