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BILAN SAS FCP 2018 Siren 527628010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33	33		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	447924	15828	432097	
Constructions	930618	315358	615259	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177196	155603	21593	
Immobilisations en cours	330262		330262	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2042939	4857	2038082	
Créances rattachées à des participations	165500		165500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	
TOTAL (I)	4094896	491679	3603217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22953	17305	5648	
Autres créances	154648		154648	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1336124	32636	1303488	
Disponibilités	441090		441090	
Charges constatées d’avance	1715		1715	
TOTAL (II)	1956530	49941	1906589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6051427	541620	5509806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5460			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36926			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69354			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3112701			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	777778			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1592310			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13097			
Dettes fiscales et sociales	3891			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4019			
Produits constatés d’avance (2)	6010			
TOTAL (IV)	2397105			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5509806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267939			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	125458		125458	
Chiffres d’affaires nets	125458		125458	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			125587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82260	
Impôts, taxes et versements assimilés			18871	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2378	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			155476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119144	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15918	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1052	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19350	
Total des produits financiers (V)			155464	
Dotations financières sur amortissements et provisions			32834	
Intérêts et charges assimilées			11280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9221	
Total des charges financières (VI)			53335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2886			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281051			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	211697			
BENEFICE OU PERTE	69354			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33		
Total Immobilisations corporelles		1885999		
Total Immobilisations financières		2218864		
Total Général		4104896		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33
Virement postes immobilisations corporelles en cours		330262		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1885999
Prêts et immobilisations financières			425	
Total Immobilisations financières			10000	2208864
Total Général			10000	4094896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33			33
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434824	1812		486789
AMORTISSEMENTS Total Général	434857	1812		486822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4857
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14928	2378		17305
Autres provisions pour dépréciation	1052	32636	1052	32636
Total Provisions pour dépréciation	20638	35212	1052	54798
TOTAL GENERAL	20638	35212	1052	54798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2378		
                                             - Financières		32834	1052	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	165500		165500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	425		425	
Clients douteux ou litigieux	20746		20746	
Autres créances clients	2207	2207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33705	33705		
T. V. A.	1936	1936		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118002	118002		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1005	1005		
Charges constatées d’avance	1715	1715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345241	158570	186671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	777778	111112	444444	
Emprunts et dettes financières divers	17310	17310		
Fournisseurs et comptes rattachés	13097	13097		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3891	3891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1575000	112500	450000	1012500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4019	4019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6010	6010		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2397105	267939	894444	1234722
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	111595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel