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BILAN SAS FCP 2017 Siren 527628010
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 33 33
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 447924 13878 434047
Constructions 930618 278411 652206
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 177196 142535 34661
Immobilisations en cours 330262 330262
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2042939 4659 2038280
Créances rattachées à des participations 175500 175500
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 425 425
TOTAL (I) 4104896 439516 3665380
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 18297 14928 3369
Autres créances 118599 118599
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1189278 1052 1188227
Disponibilités 712072 712072
Charges constatées d’avance 1642 1642
TOTAL (II) 2039888 15979 2023909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6144785 455495 5689289
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3000960
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3516
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -33471
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72341
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3043347
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 889373
Emprunts et dettes financières divers (4) 1704191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14833
Dettes fiscales et sociales 30470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2975
Produits constatés d’avance (2) 4100
TOTAL (IV) 2645942
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5689289
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 293165
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 131619 131619
Chiffres d’affaires nets 131619 131619
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1601
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 133224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 74473
Impôts, taxes et versements assimilés 19776
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 62342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3
Total des charges d’exploitation (II) 166545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -33321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 116562
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15900
Reprises sur provisions et transferts de charges 820
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 9361
Total des produits financiers (V) 142642
Dotations financières sur amortissements et provisions 1052
Intérêts et charges assimilées 11567
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 107
Total des charges financières (VI) 12726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 129916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 96595
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 16250
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 16250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 16250
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 40504
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 292116
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 219775
BENEFICE OU PERTE 72341
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1601
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33
Total Immobilisations corporelles 1885999
Total Immobilisations financières 2218864
Total Général 4104896
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33
Virement postes immobilisations corporelles en cours 330262
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1885999
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2218864
Total Général 4104896
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 33 33
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 372482 62342 434824
AMORTISSEMENTS Total Général 372515 62342 434857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 4659
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4976 9951 14928
Autres provisions pour dépréciation 820 1052 820 1052
Total Provisions pour dépréciation 10455 11003 820 20638
TOTAL GENERAL 10455 11003 820 20638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9951
- Financières 1052 820
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 175500
Prêts
Autres immobilisations financières 425
Clients douteux ou litigieux 17893
Autres créances clients 404
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2273
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 115385
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 941
Charges constatées d’avance 1642
TOTAL ETAT DES CREANCES 314463 120645 193818
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 889373 111596 444444
Emprunts et dettes financières divers 16691 16691
Fournisseurs et comptes rattachés 14833 14833
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 25922 25922
T.V.A. 4548 4548
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1687500 112500 450000 1125000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2975 2975
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4100 4100
TOTAL – ETAT DES DETTES 2645942 293165 894444 1458333
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 112958
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel