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BILAN ROULEAU-SIMON 2018 Siren 527613368
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 19638 19638
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 868 868
Fonds commercial 117580 117580 117580
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44078 42652 1426 3875
Autres immobilisations corporelles 176984 67173 109810 36782
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 977 977 962
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3219 3219 5919
TOTAL (I) 363344 130332 233012 165117
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 38 38 218
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 44829 44829 61275
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 36966 36966 24195
Autres créances 17064 17064 4571
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 89220 89220 39996
Charges constatées d’avance 3761 3761 8864
TOTAL (II) 191877 191877 139118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 555221 130332 424889 304236
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 192040 137814
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21159 54226
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 224199 203040
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 104027 24813
Emprunts et dettes financières divers (4) 188 4240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66899 54853
Dettes fiscales et sociales 28086 16037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1489 1253
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 200690 101196
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 424889 304236
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 123780 88064
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19638
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118448
Total Immobilisations corporelles 123762 97300
Total Immobilisations financières 6881 16
Total Général 268729 97315
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19638
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118448
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 221061
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2700 4196
Total Général 2700 363344
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 19638 19638
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 868 868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 83105 26720 109825
AMORTISSEMENTS Total Général 103612 26720 130332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3219 3219
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36966 36966
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12201 12201
T. V. A. 890 890
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2138 2138
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1835 1835
Charges constatées d’avance 3761 3761
TOTAL ETAT DES CREANCES 61009 61009
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 182 182
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 103846 26936 76910
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 66899 66899
Personnel et comptes rattachés 4905 4905
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9256 9256
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10522 10522
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3403 3403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 188 188
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1489 1489
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 200690 123780 76910
Emprunts souscrits en cours d’exercice 104400
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25109
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel