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BILAN PHYTALESSENCE 2019 Siren 527678254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7475	5600	1875	1665
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3149	1446	1703	2018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4112	1503	2609	3036
Autres immobilisations corporelles	143356	57161	86195	100382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				700
Autres immobilisations financières	10615		10615	10615
TOTAL (I)	168707	65710	102997	118416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	510022		510022	434190
Avances et acomptes versés sur commandes	32656		32656	33041
Clients et comptes rattachés	311116		311116	394684
Autres créances	108594		108594	69962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18536		18536	18270
Disponibilités	178686		178686	305914
Charges constatées d’avance	19224		19224	26531
TOTAL (II)	1178834		1178834	1282591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347541	65710	1281831	1401008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294283		294283	
Report à nouveau	50275			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134788		122275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487595		424807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79571		97795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4721		1521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457358		573726	
Dettes fiscales et sociales	240929		270285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11658		32873	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794237		976200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1281831		1401008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	751479		919570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4787352	4662311
Production vendue biens				
Production vendue services			1142	3461
Chiffres d’affaires nets			4788494	4665772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164392	211456
Autres produits			5003	809
Total des produits d’exploitation (I)			4957889	4878037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1087125	1091144
Variation de stock (marchandises)			-75832	-26339
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1775116	1638423
Impôts, taxes et versements assimilés			48817	51148
Salaires et traitements			1563694	1494705
Charges sociales			413014	396307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19687	22577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4838	916
Total des charges d’exploitation (II) 			4836459	4668881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121431	209155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			507	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507	318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30133	29336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30133	29336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29626	-29018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91805	180137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117631			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117631		12200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14238		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1807		12518	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16044		12650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101587		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58604		57413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5076028		4890555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4941240		4768280	
BENEFICE OU PERTE	134788		122275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36634		40508	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7265		210
Total Immobilisations corporelles		148480		6564
Total Immobilisations financières		11315		
Total Général		167060		6774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4428	150617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	10615
Total Général			5128	168707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5600			5600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43044	19687	2621	60110
AMORTISSEMENTS Total Général	48644	19687	2621	65710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10615		10615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311116	311116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108594	108594		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19224	19224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449549	438934	10615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79571	36813	42758	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457358	457358		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240929	240929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16379	16379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794237	751479	42758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel