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BILAN PHYTALESSENCE 2018 Siren 527678254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7265	5600	1665	2058
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3149	1131	2018	2333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4112	1075	3036	3382
Autres immobilisations corporelles	141220	40837	100382	96818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	1436
Autres immobilisations financières	10615		10615	10615
TOTAL (I)	167060	48644	118416	116642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	434190		434190	407851
Avances et acomptes versés sur commandes	33041		33041	51500
Clients et comptes rattachés	394684		394684	146069
Autres créances	69962		69962	145251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18270		18270	18275
Disponibilités	305914		305914	160849
Charges constatées d’avance	26531		26531	15777
TOTAL (II)	1282591		1282591	945572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1449651	48644	1401008	1062215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294283		304789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122275		49494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424807		362533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97795		119848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1521		2310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	573726		290089	
Dettes fiscales et sociales	270285		276316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32873		11119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	976200		699682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401008		1062215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919570		616913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4662311	3647292
Production vendue biens				
Production vendue services			3461	1150
Chiffres d’affaires nets			4665772	3648442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211456	51453
Autres produits			809	3863
Total des produits d’exploitation (I)			4878037	3703757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1091144	918412
Variation de stock (marchandises)			-26339	-170275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1638423	1358532
Impôts, taxes et versements assimilés			51148	39667
Salaires et traitements			1494705	1138266
Charges sociales			396307	305269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22577	17393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			916	1349
Total des charges d’exploitation (II) 			4668881	3608613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209155	95144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29336	25342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29336	25342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29018	-24838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180137	70307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132		1492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12518			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12650		1492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-1492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57413		19321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4890555		3704262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4768280		3654767	
BENEFICE OU PERTE	122275		49494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40508		28114	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7265		
Total Immobilisations corporelles		143078		
Total Immobilisations financières		12051		
Total Général		162394		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11315
Total Général				167060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5207	393		5600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40545	22184	19684	43044
AMORTISSEMENTS Total Général	45751	22577	19684	48644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	10615	10615		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	502492	491877	10615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97795	41165	56630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	573726	573726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270285	270285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34394	34394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	976200	919570	56630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel