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BILAN OURKEN 2017 Siren 527625214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	832	814	17	295
Autres immobilisations corporelles	3149	1991	1158	1788
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	249920		249920	269720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11250		11250	11250
Prêts				
Autres immobilisations financières	156		156	156
TOTAL (I)	265308	2806	262502	283210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75		75	2007
Autres créances	229688		229688	199930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	533331		533331	566777
Disponibilités	153935	52914	101021	56146
Charges constatées d’avance	258		258	239
TOTAL (II)	917288	52914	864374	825100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1182597	55720	1126876	1108310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	721000		721000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15958		15958	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80345		215445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116966		-65100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	934269		887303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190140		202606	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275		17472	
Dettes fiscales et sociales	2192		929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192607		221007	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126876		1108310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35553		12817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	289		480	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75		75	
Production vendue biens				
Production vendue services				1673
Chiffres d’affaires nets	75		75	1673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			90	1673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25288	48384
Impôts, taxes et versements assimilés			1111	3070
Salaires et traitements			2689	2675
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			907	1042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			30006	55171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29916	-53498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63389	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11745	11874
Reprises sur provisions et transferts de charges			62576	35402
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2785	7580
Total des produits financiers (V)			140496	54858
Dotations financières sur amortissements et provisions			52914	62576
Intérêts et charges assimilées			1301	2872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1715
Total des charges financières (VI)			54215	67164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86280	-12306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56363	-65804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42		141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80360		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80402		974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19800		199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19800		269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60602		704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	220988		57505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104022		122606	
BENEFICE OU PERTE	116966		-65100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9836		9836	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3982		
Total Immobilisations financières		281127		
Total Général		285109		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19800	261327
Total Général			19800	265309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1899	907		2806
AMORTISSEMENTS Total Général	1899	907		2806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		52915	62576	
Total Provisions pour dépréciation		52915	62576	
TOTAL GENERAL		52915	62576	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		52915	62576	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	211782			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12236			
Charges constatées d’avance	258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	230178	230022	157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189851	35265	105606	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275	275		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2192	2192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192608	38021	105606	48981
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel