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BILAN DUMA RENT NORD 2021 Siren 527635270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16312	5267	11045	12616
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	350377	206938	143439	127973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4901		4901	4829
TOTAL (I)	371590	212205	159385	145418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8624		8624	8477
Avances et acomptes versés sur commandes	7354		7354	
Clients et comptes rattachés	3002682	62831	2939850	2600366
Autres créances	73228		73228	57256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1600000		1600000	
Disponibilités	1706877		1706877	1206212
Charges constatées d’avance	12814		12814	1881
TOTAL (II)	6411578	62831	6348746	3874191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6783168	275037	6508131	4019609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151229		109610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21199		41619	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205428		184229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		1500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117385			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3892408		1546319	
Dettes fiscales et sociales	792911		786873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6302704		3835380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6508131		4019609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4870955		2335380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149468		149468	5864421
Production vendue biens				
Production vendue services	10831554	28229	10859782	9509360
Chiffres d’affaires nets	10981021	28229	11009250	15373781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72708	154977
Autres produits			1736	3432
Total des produits d’exploitation (I)			11083694	15532190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124355	5740433
Variation de stock (marchandises)			-147	23116
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10060113	8938710
Impôts, taxes et versements assimilés			23242	29035
Salaires et traitements			475932	429572
Charges sociales			184096	170378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30105	28842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30189	56200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120157	28801
Total des charges d’exploitation (II) 			11048043	15445087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35652	87103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			306	72
Autres intérêts et produits assimilés			4780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5085	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10253	10409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10253	10409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5168	-10337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30484	76765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3648	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6139		3648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6139			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15425		35146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11094919		15535909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11073721		15494290	
BENEFICE OU PERTE	21199		41619	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		322690	43999	
Total Immobilisations financières		4829	72	
Total Général		327519	44072	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				366689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4901
Total Général				371590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182101	30105	212205	
AMORTISSEMENTS Total Général	182101	30105	212205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66955	30189	34312	62831
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66955	30189	34312	62831
TOTAL GENERAL	66955	30189	34312	62831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30189	34312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4901		4901	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3002682	3002682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73228	73228		
Charges constatées d’avance	12814	12814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3093625	3088723	4901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000	185636	1314364	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3892408	3892408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	792911	792911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6185319	4870955	1314364	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel