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BILAN DUMA RENT NORD 2018 Siren 527635270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16312	554	15758	1193
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	298679	119538	179141	210905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4687		4687	3129
TOTAL (I)	319678	120092	199586	215226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	153820		153820	257642
Avances et acomptes versés sur commandes	10992		10992	791
Clients et comptes rattachés	2700364	65897	2634467	2178540
Autres créances	430601		430601	36473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	784493		784493	388435
Charges constatées d’avance	2247		2247	44722
TOTAL (II)	4082516	65897	4016620	2906603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4402194	185988	4216206	3121829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3003	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54159		39867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17797		14293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104956		87159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	940000		940000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42588		18708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2323135		1426294	
Dettes fiscales et sociales	777163		642329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28364		7339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4111250		3034670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4216206		3121829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940000		3015962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	940000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445472	4323064	4768536	1993173
Production vendue biens				
Production vendue services	7521186	23099	7544286	5749691
Chiffres d’affaires nets	7966658	4346163	12312821	7742864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101237	88178
Autres produits			1268	2957
Total des produits d’exploitation (I)			12415326	7834000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4592639	2103582
Variation de stock (marchandises)			103822	-243523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6727588	5156840
Impôts, taxes et versements assimilés			33438	25991
Salaires et traitements			602747	506049
Charges sociales			253557	196168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35223	27005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59498	24272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37644	23701
Total des charges d’exploitation (II) 			12446156	7820085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30830	13914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	11
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				11
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			58	46
Autres intérêts et produits assimilés			86655	24677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86714	24723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18332	18453
Différences négatives de change			428	947
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18760	19400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67953	5323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37123	19237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3028		4843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8144		32449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11172		37293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4197		7658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25950		25950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4197		33608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6975		3685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26302		8629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12513211		7896015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12495415		7881723	
BENEFICE OU PERTE	17797		14293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		303717		18024
Total Immobilisations financières		3129		1558
Total Général		306845		19583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6750	314991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4687
Total Général			6750	319678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91619	35223	6750	120092
AMORTISSEMENTS Total Général	91619	35223	6750	120092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4687		4687	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2700364	2700364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	430601	430601		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2247	2247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3137899	3133212	4687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	940000		940000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2323135	2323135		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	777163	777163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28364	28364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4068662	3128662	940000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel