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BILAN DLB CONTI 2021 Siren 527676233
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1672 1672
Fonds commercial 521000 521000 521000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 638623 120812 517810 552741
Installations techniques, matériel et outillage industriels 315800 171559 144240 102667
Autres immobilisations corporelles 103575 36754 66820 76590
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 14681 14681 6750
Autres immobilisations financières 25 25 25
TOTAL (I) 1595378 330799 1264579 1259773
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 75271 75271 67499
Avances et acomptes versés sur commandes 1248 1248
Clients et comptes rattachés 111300 111300 36786
Autres créances 13829 13829 184597
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 200834 200834 91347
Charges constatées d’avance 2688 2688 2669
TOTAL (II) 405173 405173 382897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2000551 330799 1669752 1642670
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 120000 120000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 19235 -929532
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 110033 -83233
Subventions d’investissement 11854
Provisions réglementées
TOTAL (I) 261123 -892765
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1145201 1321685
Emprunts et dettes financières divers (4) 8182 1040702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97715 37995
Dettes fiscales et sociales 157528 135052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1408628 2535435
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1669752 1642670
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1249493 1249493 825679
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1249493 1249493 825679
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 169827 195454
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 51537 28664
Autres produits 149 53
Total des produits d’exploitation (I) 1471007 1049850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 433586 312194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -7773 12411
Autres achats et charges externes 266284 212312
Impôts, taxes et versements assimilés 19846 15642
Salaires et traitements 413872 403216
Charges sociales 133519 99987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 74900 76203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1240 1305
Total des charges d’exploitation (II) 1335476 1133270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 135530 -83420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11875 11752
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11875 11752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11875 -11752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 123654 -95172
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1075 19400
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 303
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1379 19400
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 15000 7462
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 15000 7462
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13620 11939
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1472386 1069250
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1362352 1152483
BENEFICE OU PERTE 110033 -83233
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 522672
Total Immobilisations corporelles 986224 71775
Total Immobilisations financières 6775 13931
Total Général 1515671 85706
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 522672
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1057999
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6000 14706
Total Général 6000 1595378
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1672 1672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 254226 74900 329127
AMORTISSEMENTS Total Général 255898 74900 330799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 14681 6000 8681
Autres immobilisations financières 25 25
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 111300 111300
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13829 13829
Charges constatées d’avance 2688 2688
TOTAL ETAT DES CREANCES 142524 133818 8706
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1145201 225017 859374 60809
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 8182 8182
Fournisseurs et comptes rattachés 97715 97715
Personnel et comptes rattachés 104798 104798
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47342 47342
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5387 5387
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1408628 488444 859374 60809
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 176557
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel