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BILAN CBA INVEST 2021 Siren 527649719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19497	13703	5795	5254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300370		1300370	1125360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10240	181660	-171420	-710
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	1331007	195363	1135645	1130804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4812		4812	4800
Autres créances	197212	35204	162008	201108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40962		40962	13676
Charges constatées d’avance	42		42	3806
TOTAL (II)	243028	35204	207824	223390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1574035	230566	1343469	1354195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54809		153534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48796		-98725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1212405		1163609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71504		118072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2348		950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1918		5470	
Dettes fiscales et sociales	55028		49906	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267		12437	
Produits constatés d’avance (2)			3752	
TOTAL (IV)	131064		190586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1343469		1354195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131064		119712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81		103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	330952		330952	312814
Chiffres d’affaires nets	330952		330952	312814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10	782
Autres produits			2	14
Total des produits d’exploitation (I)			330963	313610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20656	47559
Impôts, taxes et versements assimilés			2866	2194
Salaires et traitements			175744	171835
Charges sociales			25021	23905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4850	2872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	11
Total des charges d’exploitation (II) 			229147	248377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101817	65233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			160982	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160982	
Dotations financières sur amortissements et provisions			205914	161932
Intérêts et charges assimilées			1438	2026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			207351	163958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46369	-163958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55448	-98725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			37250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			37250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3647		37250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3647			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3005			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491946		350860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	443150		449585	
BENEFICE OU PERTE	48796		-98725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14107		5390
Total Immobilisations financières		1136500		175010
Total Général		1150607		180400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1311510
Total Général				1331007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8853	4850	13703	
AMORTISSEMENTS Total Général	8853	4850	13703	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10950	170710		181660
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160982	35204	160982	35204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171932	205914	160982	216864
TOTAL GENERAL	171932	205914	160982	216864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		205914	160982	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4812	4812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197212	197212		
Charges constatées d’avance	42	42		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202966	202066	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71423	71423		
Emprunts et dettes financières divers	950	950		
Fournisseurs et comptes rattachés	1918	1918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55028	55028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1665	1665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131064	131064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel