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BILAN CBA INVEST 2017 Siren 527649719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				7690
Autres immobilisations corporelles	10097	1528	8569	4409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1025599		1025599	1026249
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10240		10240	10240
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	1046836	1528	1045308	1049488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104356	30655	73701	45356
Autres créances	317665		317665	440002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22963		22963	23904
Charges constatées d’avance	2770		2770	
TOTAL (II)	447754	30655	417099	509262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494590	32183	1462407	1558751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58106		87113	
Report à nouveau			-48223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37577		19216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1204483		1166906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			86500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			86500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209247		230000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1566		4870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5168		3550	
Dettes fiscales et sociales	38905		32725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			34200	
Produits constatés d’avance (2)	3038			
TOTAL (IV)	257924		305345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1462407		1558751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95070		75345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			259442	184452
Chiffres d’affaires nets			259442	184452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2200	683
Autres produits			2	19
Total des produits d’exploitation (I)			261644	185154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44174	10465
Impôts, taxes et versements assimilés			1344	1378
Salaires et traitements			133561	127339
Charges sociales			18689	24107
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2627	2631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30655	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	37
Total des charges d’exploitation (II) 			231076	165957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30568	19197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				240
Autres intérêts et produits assimilés			3	82
Reprises sur provisions et transferts de charges			53000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53003	322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3113	303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3113	303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49890	20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80458	19216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17850			
Reprises sur provisions et transferts de charges	86500			
Total des produits exceptionnels (VII)	104350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42881			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418997		185476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381420		166260	
BENEFICE OU PERTE	37577		19216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86500		86500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86500		86500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			86500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	317665			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425692	424792	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209121	46266	162855	
Emprunts et dettes financières divers	950	950		
Fournisseurs et comptes rattachés	5168	5168		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38905	38905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	616	616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3038	3038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	257924	95070	162855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	252209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel