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BILAN CAP INFORMATIQUE 2016 Siren 527685150				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1702	1702		
Immobilisations corporelles	17151	3345	13806	870
Immobilisations financières	60		60	30
Total Actif Immobilisé	18913	5047	13866	900
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3898		3898	5839
Créances – Clients et comptes rattachés	31583		31583	19533
Créances – Autres	7046		7046	2338
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6063		6063	14609
Caisse				
Charges constatées d’avance	725		725	271
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49315		49315	42591
Total général Actif	68228	44524		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			6900	6900
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			174	174
Réserves réglementées				
Autres réserves			5869	5869
Report à nouveau			9827	1313
Résultat de l’exercice			11260	8514
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34030	22770
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			559	
Fournisseurs et comptes rattachés			5234	4586
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10463		
Autres dettes			23358	15822
Produits constatés d’avance				312
Total des dettes			29151	20720
Total général Passif			63181	43490
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13937	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88971		44524	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	36157		38258	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	503		31	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125631		82813	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76130		39003	
Variation de stock (marchandises)			1019	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14741		15181	
(dont taxe professionnelle)	484			
Impôts, taxes et versements assimilés	1924		1198	
Rémunérations du personnel 	12000		12000	
Charges sociales	4041		3623	
Dotations aux amortissements	971		801	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	85		13	
Total des charges d’exploitation	109891		72838	
Résultat d’exploitation	15740		9975	
Produits financiers			80	
Produits exceptionnels	77			
Charges financières			20	
Charges exceptionnelles	2184		16	
Impôts sur les bénéfices	2372		1505	
Bénéfice ou perte	11260		8514	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25025			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22534			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12689	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1218	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4976	
Total Immobilisations (Augmentations)			13937	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25025	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22534	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel