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BILAN CABINET FINOT & ASSOCIES 2016 Siren 527604557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3638	2573	1065	583
Fonds commercial	49500		49500	49500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52855	14722	38134	30965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5630
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	6090		6090	6090
TOTAL (I)	112253	17295	94958	92938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66642	20685	45957	50324
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112752		112752	17233
Charges constatées d’avance	13240		13240	13655
TOTAL (II)	200798	20685	180113	83396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	313051	37980	275071	176334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26029		52326	
Report à nouveau	5000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111008		28704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203038		92029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16939		15219	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2808		2307	
Produits constatés d’avance (2)	2570		4279	
TOTAL (IV)	72033		84305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	275071		176334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	218523		218523	182895
Chiffres d’affaires nets	218523		218523	182895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9308	4673
Autres produits			12	12
Total des produits d’exploitation (I)			231282	187580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93298	77433
Impôts, taxes et versements assimilés			7191	5732
Salaires et traitements			59652	36120
Charges sociales			26255	18518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7245	5850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17327	5133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9141	4418
Total des charges d’exploitation (II) 			220110	153204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11172	34376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14489	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14492	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			566	828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			566	828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13926	-825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25098	33551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5831		43	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89169		-43	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3258		4804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340773		187583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229765		158880	
BENEFICE OU PERTE	111008		28704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1134		1134	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52220		918
Total Immobilisations corporelles		40480		13977
Total Immobilisations financières		11890		
Total Général		104590		14895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1601	52855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5630	6260
Total Général			7231	112253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2137	436		2573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9514	6809	1601	14722
AMORTISSEMENTS Total Général	11651	7245	1601	17295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5133	17327	1775	20685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5133	17327	1775	20685
TOTAL GENERAL	5133	17327	1775	20685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17327	1775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6090			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2507			
T. V. A.	576			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2338			
Groupe et associés	1250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1493			
Charges constatées d’avance	13240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	94135	88045	6090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14754	12798	1956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16939	16939		
Personnel et comptes rattachés	8944	8944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12339	12339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12030	12030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1577	1577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56	56		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2808	2808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2570	2570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	72033	70077	1956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel