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BILAN AQUIFRANCE 2020 Siren 527630255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80797	47884	32913	49507
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles	240000	192777	47223	69001
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757677	714032	43645	105705
Autres immobilisations corporelles	234563	139685	94877	112156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3295		3295	
Autres immobilisations financières	65000		65000	50000
TOTAL (I)	1426332	1094379	331953	431370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	198412		198412	177571
En cours de production de biens	13327		13327	6082
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	187945		187945	153729
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28107		28107	
Clients et comptes rattachés	193731	2921	190810	240584
Autres créances	61656		61656	111574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171774		171774	140113
Charges constatées d’avance	16409		16409	14067
TOTAL (II)	871361	2921	868440	843721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2297693	1097300	1200393	1275091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-216783		-240707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100451		-316077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53668		-206783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1433		29722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2838		4035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83572		80133	
Dettes fiscales et sociales	188434		244153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	867323		1123831	
Produits constatés d’avance (2)	3125			
TOTAL (IV)	1146725		1481874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200393		1275091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2366355	2633251
Production vendue services			6994	17011
Chiffres d’affaires nets			2373349	2650261
				
Production stockée			41461	-47938
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6480	6105
Autres produits			176	165
Total des produits d’exploitation (I)			2421466	2608593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80815	92745
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			865428	978029
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20840	20078
Autres achats et charges externes			655562	772568
Impôts, taxes et versements assimilés			69615	77447
Salaires et traitements			504423	580711
Charges sociales			187982	205039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138726	143307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2921	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	973
Total des charges d’exploitation (II) 			2484653	2870896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63187	-262303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13702	16529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13702	16529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13702	-16529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76890	-278832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15263		7754	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	316418			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	331681		7754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154340		44999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154340		44999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177341		-37244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2753147		2616348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2652696		2932424	
BENEFICE OU PERTE	100451		-316077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365797		
Total Immobilisations corporelles		971225		21014
Total Immobilisations financières		50000		18295
Total Général		1387022		39309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				992239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68295
Total Général				1426331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202288	38372		240661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753364	100353		853717
AMORTISSEMENTS Total Général	955652	138725		1094378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2921		2921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2921		2921
TOTAL GENERAL		2921		2921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2921		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3295		3295	
Autres immobilisations financières	65000		65000	
Clients douteux ou litigieux	3504	3504		
Autres créances clients	190226	190226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8439	8439		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2082	2082		
Divers	1139	1139		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49994	49994		
Charges constatées d’avance	16408	16408		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340091	271796	68295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1433	1433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83572	83572		
Personnel et comptes rattachés	54087	54087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101394	101394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6022	6022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26929	26929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2837	2837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	867323	135942	250610	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3125	3125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1146725	415344	250610	480770
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	116515			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142974			
Location, charges locatives et de copropriété	26509			
Personnel extérieur à l’entreprise	14448			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50404			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7189			
Autres comptes	414034			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	655561			
Taxe professionnelle	26439			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43176			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69615			
Montant de la TVA. collectée	459285			
Total TVA. déductible sur biens et services	330771			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel