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BILAN AQUIFRANCE 2018 Siren 527630255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80797	17066	63731	
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles	240000	152333	87667	106334
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	742436	553165	189271	236853
Autres immobilisations corporelles	227487	89783	137705	155053
Immobilisations en cours				10294
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65558		65558	67679
TOTAL (I)	1401279	812346	588933	621213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197649		197649	196344
En cours de production de biens	17097		17097	20945
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	190653		190653	198857
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268705		268705	602041
Autres créances	277727		277727	214460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				52000
Disponibilités	2304		2304	4820
Charges constatées d’avance	18511		18511	29245
TOTAL (II)	972646		972646	1318713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2373925	812346	1561579	1939927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-178212		-59820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62495		-118392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109293		171788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338815		330536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69851		69851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438920		727163	
Dettes fiscales et sociales	338189		389830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000		250000	
Autres dettes	1412		759	
Produits constatés d’avance (2)	15099			
TOTAL (IV)	1452286		1768139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1561579		1939927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3870775	4135461
Production vendue services			6917	4864
Chiffres d’affaires nets			3877693	4140325
				
Production stockée			-12053	75345
Production immobilisée			51834	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92922	62309
Autres produits			22	2
Total des produits d’exploitation (I)			4010418	4277981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145310	140585
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1559600	1813633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1306	-14638
Autres achats et charges externes			1059950	1224016
Impôts, taxes et versements assimilés			97932	88600
Salaires et traitements			751685	731349
Charges sociales			264495	256022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137271	121517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34023	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4048962	4361086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38544	-83105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437	468
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			437	468
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22697	22180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22697	22180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22260	-21712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60804	-104818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70653		259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70653		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	888		13833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71456			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72344		13833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1691		-13574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4081508		4278708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4144003		4397100	
BENEFICE OU PERTE	-62495		-118392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		307821		
Total Immobilisations corporelles		923638		
Total Immobilisations financières		67679		
Total Général		1299138		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				969923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65558
Total Général				1401279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			8	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65558		65558	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268705	268705		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86	86		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	671	671		
Impôts sur les bénéfices	74888	74888		
T. V. A.	130742	130742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71341	71341		
Charges constatées d’avance	18511	18511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	630502	564944	65558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	338815	219242	119573	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438920	438920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338189	338189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000	150000	100000	
Groupe et associés	69851	69851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1412	1412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15099	15099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452286	1232713	219573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel