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BILAN AQUIFRANCE 2016 Siren 527630255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12527	11430	1096	
Fonds commercial	45000		45000	
Autres immobilisations incorporelles	240000	114999	125000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652820	390421	262399	
Autres immobilisations corporelles	212172	39556	172615	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	1172519	556407	616112	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181706		181706	
En cours de production de biens	30192		30192	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	114265		114265	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	797561	33968	763592	
Autres créances	164687		164687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51291		51291	
Disponibilités	258		258	
Charges constatées d’avance	6266		6266	
TOTAL (II)	1346227	33968	1312258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2518746	590376	1928370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	340000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63161			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122981			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290179			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	99851			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542780			
Dettes fiscales et sociales	341111			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000			
Autres dettes	12168			
Produits constatés d’avance (2)	16088			
TOTAL (IV)	1638190			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1928370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1382805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54173			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3344729		3344729	
Production vendue services	23793		23793	
Chiffres d’affaires nets	3368522		3368522	
				
Production stockée			7712	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			752	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3376988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264224	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1226670	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20374	
Autres achats et charges externes			873678	
Impôts, taxes et versements assimilés			76195	
Salaires et traitements			744187	
Charges sociales			244941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3577627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200639	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-217405	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2096			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111435			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14471			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94424			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3490845			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3613827			
BENEFICE OU PERTE	-122981			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69266			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	752			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110903	20607	5080	126430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323249	106749	20	429978
AMORTISSEMENTS Total Général	434152	127356	5100	556408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux	40632			
Autres créances clients	756929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70752			
T. V. A.	88995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1174			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3761			
Charges constatées d’avance	6266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	978515	968515	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	542780	542780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000	250000		
Groupe et associés	99851	99851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12168	12168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16088	16088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1638191	1382806	224429	30956
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel