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BILAN AQUIFRANCE 2015 Siren 527630255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14570	14570		930
Fonds commercial	45000		45000	10000
Autres immobilisations incorporelles	240000	96333	143667	162334
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	652751	306711	346040	44683
Autres immobilisations corporelles	204572	16538	188034	2800
Immobilisations en cours				78166
Avances et acomptes				240000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	1166893	434152	732741	548912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	202080		202080	222699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	136745		136745	122552
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1122147	33969	1088178	1093056
Autres créances	167234		167234	175019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11291		11291	172941
Disponibilités	108		108	55461
Charges constatées d’avance	52718		52718	121868
TOTAL (II)	1692323	33969	1658354	1963595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2859216	468120	2391095	2512508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280882		322810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217721		-41928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173161		390882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451709		617794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25049		40651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	964456		958724	
Dettes fiscales et sociales	334459		313812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000		15883	
Autres dettes	192262		174762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2217934		2121626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2391095		2512508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3635748	3006		
Production vendue services	21873			
Chiffres d’affaires nets			3660626	3969664
				
Production stockée			14193	-50823
Production immobilisée			47506	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9867	1475
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			3732195	3920318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393334	268673
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1239516	1404477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20619	-25190
Autres achats et charges externes			1053471	1141752
Impôts, taxes et versements assimilés			84458	83384
Salaires et traitements			759873	776351
Charges sociales			276342	302351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65814	38180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1286
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			3893429	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161234	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2663	3066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2663	3066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18143	12455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18143	12455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15480	-9389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176714	-80336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2687		35525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400278		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15897	
Total des produits exceptionnels (VII)	402965		71422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		1795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	443815		36191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443972		37986	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41007		33437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4137823		3994807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4355544		4036735	
BENEFICE OU PERTE	-217721		-41928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	40632			
Autres créances clients	1081514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74018			
T. V. A.	70630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1183			
Groupe et associés	21398			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52718			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1352099	1342099	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	964456	964456		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000		250000	
Groupe et associés	25049	25049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192262	192262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2217934	1646063	517285	54587
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33311			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel