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BILAN ADAM MONTMARTRE 2015 Siren 527629349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800		800	800
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48743	26739	22004	22303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9845		9845	7481
TOTAL (I)	259388	26739	232649	230584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52415		52415	47680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13775	2474	11301	19253
Autres créances	4734		4734	1121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118918		118918	102773
Charges constatées d’avance				204
TOTAL (II)	189842	2474	187368	171031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	449230	29213	420017	401615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109718		66859	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55764		42859	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176482		120718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143499		164209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56092		36857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19478		39842	
Dettes fiscales et sociales	24186		39607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279		382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243535		280897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420017		401615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	661294	9691	670985	696838
Production vendue biens	95761		95761	17199
Production vendue services	589		589	281
Chiffres d’affaires nets	757644	9691	767335	714318
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			211	205
Total des produits d’exploitation (I)			767545	714523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			396533	390897
Variation de stock (marchandises)			-4735	-3025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112761	106623
Impôts, taxes et versements assimilés			6771	6983
Salaires et traitements			137919	121504
Charges sociales			43652	36259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8558	6085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			617	33
Total des charges d’exploitation (II) 			703723	665360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63822	49163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2902	2808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2902	2908
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1508	1508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1508	1508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1393	1400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65215	50563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2120		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2120		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1851		2	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11302		7706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	772567		717433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716803		674574	
BENEFICE OU PERTE	55764		42859	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2050		2050	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200800		
Total Immobilisations corporelles		40484		8259
Total Immobilisations financières		7481		2363
Total Général		248765		10622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9845
Total Général				259388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18181	8558		26739
AMORTISSEMENTS Total Général	18181	8558		26739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2474			2474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2474			2474
TOTAL GENERAL	2474			2474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9845			
Clients douteux ou litigieux	2959			
Autres créances clients	10816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1211			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	523			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28354	18509	9845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143499	21567	63151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19478	19478		
Personnel et comptes rattachés	5530	5530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7950	7950		
Impôts sur les bénéfices	1435	1435		
T.V.A.	8659	8659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	612	612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56092	56092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279	279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243535	121603	63151	58781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel