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BILAN SELARL PHARMACIE DU FRENE 2018 Siren 527515449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1716	1716		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	2058	1842	
Fonds commercial	1021288		1021288	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30811	16046	14765	
Autres immobilisations corporelles	191632	157766	33866	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
TOTAL (I)	1255347	177586	1077761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196797		196797	
Avances et acomptes versés sur commandes	1043		1043	
Clients et comptes rattachés	5957		5957	
Autres créances	32071		32071	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1280		1280	
Disponibilités	36875		36875	
Charges constatées d’avance	3742		3742	
TOTAL (II)	277764		277764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1533111	177586	1355525	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218754			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47747			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376501			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495498			
Emprunts et dettes financières divers (4)	291619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126154			
Dettes fiscales et sociales	57261			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8492			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	979024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355525			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11991			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1390623		1390623	
Production vendue biens				
Production vendue services	47568		47568	
Chiffres d’affaires nets	1438191		1438191	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5148	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1658	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			1445014	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			942173	
Variation de stock (marchandises)			-6068	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106674	
Impôts, taxes et versements assimilés			13024	
Salaires et traitements			216447	
Charges sociales			74958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17811	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10008	
Total des charges d’exploitation (II) 			1375533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69480	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13761	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55719	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7972			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397640			
BENEFICE OU PERTE	47747			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1716		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1025188		
Total Immobilisations corporelles		214688		7755
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		1247592		7755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1716
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1025188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				1255347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1716			1716
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108	1950		2058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157950	15861		173812
AMORTISSEMENTS Total Général	159775	17811		177586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6000		6000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5957	5957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15568	15568		
T. V. A.	7662	7662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8841	8841		
Charges constatées d’avance	3742	3742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47770	41770	6000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11991	11991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483508	68646	237303	177559
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126154	126154		
Personnel et comptes rattachés	14488	14488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32939	32939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3573	3573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6261	6261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291619	291619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8492	8492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	979024	564162	237303	177559
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2395			
Location, charges locatives et de copropriété	39718			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15569			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48993			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106674			
Taxe professionnelle	3354			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9670			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13024			
Montant de la TVA. collectée	78573			
Total TVA. déductible sur biens et services	62068			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8