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BILAN PHARMACIE DE L'ABBATIALE 2016 Siren 527535116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial	994500		994500	994500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404	404		
Autres immobilisations corporelles	142723	85017	57705	68675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1023		1023	974
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1139300	86071	1053228	1064149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116197		116197	98507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26911		26911	35344
Autres créances	106138		106138	126820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	17617		17617	24548
Charges constatées d’avance	262		262	336
TOTAL (II)	367125		367125	385556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1506424	86071	1420353	1449705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482945		376761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109453		126184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812398		722945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513035		643809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1575		1487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77958		64805	
Dettes fiscales et sociales	15387		16659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607955		726760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1420353		1449705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239631		218808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5084			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1312759		1312759	1536533
Production vendue biens				
Production vendue services	183619		183619	69840
Chiffres d’affaires nets	1496378		1496378	1606373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			699	1810
Autres produits			174	7
Total des produits d’exploitation (I)			1497251	1608190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1019500	1071737
Variation de stock (marchandises)			-17689	6880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106254	112210
Impôts, taxes et versements assimilés			1798	1703
Salaires et traitements			199590	198383
Charges sociales			16925	17440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14829	14809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1341212	1423166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156039	185024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9778	9429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9778	9429
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16045	19625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16045	19625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6267	-10196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149772	174828
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39999		48644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507029		1617619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397576		1491435	
BENEFICE OU PERTE	109453		126184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	699		1810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995150		
Total Immobilisations corporelles		139417		3860
Total Immobilisations financières		974		49
Total Général		1135541		3909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				995150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150	143127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1023
Total Général			150	1139300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	650			650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70742	14829	150	85421
AMORTISSEMENTS Total Général	71392	14829	150	86071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11289			
T. V. A.	1163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93672			
Charges constatées d’avance	262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133311	133311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5084	5084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507951	139627	368325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77958	77958		
Personnel et comptes rattachés	3864	3864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9668	9668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1181	1181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673	673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1575	1575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607955	239631	368325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21432		22723	
Location, charges locatives et de copropriété	39239		39770	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10840		9706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34744		40011	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106254		112210	
Taxe professionnelle	899		901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	899		802	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1798		1703	
Montant de la TVA. collectée	66478		68080	
Total TVA. déductible sur biens et services	60404		61513	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4