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BILAN PATISSERIE REYNIER 2021 Siren 527554752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		234
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152955	105166	47789	39768
Autres immobilisations corporelles	510241	240977	269264	287425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	968996	347344	621653	632026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26423		26423	28971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	92888		92888	60998
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4336		4336	
Clients et comptes rattachés	57687		57687	48694
Autres créances	129219		129219	86829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242267		242267	451860
Charges constatées d’avance	36391		36391	10339
TOTAL (II)	589210		589210	687692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1558206	347344	1210863	1319718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475435		438547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61040		36888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	745474		684435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173995		426496	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3918		4504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108816		54470	
Dettes fiscales et sociales	167331		136513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11328		13300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	465388		635283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1210863		1319718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3918			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236229	139694	375923	310582
Production vendue biens	1351920		1351920	1271556
Production vendue services	15000		15000	17500
Chiffres d’affaires nets	1603149	139694	1742843	1599638
				
Production stockée			31890	-2858
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4833	4156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66443	35008
Autres produits			245	178
Total des produits d’exploitation (I)			1846254	1636122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512490	387962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2548	-6010
Autres achats et charges externes			502287	508244
Impôts, taxes et versements assimilés			12178	12662
Salaires et traitements			527232	533882
Charges sociales			79443	61555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79636	56488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54813	27345
Total des charges d’exploitation (II) 			1770627	1582128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75627	53993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			929	962
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			929	962
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3082	1785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3082	1785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2153	-823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73474	53170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	785		9992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5136		-9992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17570		6290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1853104		1637083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1792064		1600195	
BENEFICE OU PERTE	61040		36888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110419		202485	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		593934		69262
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	966	234		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266742	79402		346144
AMORTISSEMENTS Total Général	267708	79636		347344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57687	57687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21955	21955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104200	104200		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2975	2975		
Charges constatées d’avance	36391	36391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	227796	227796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12406	12406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161589	32695	30546	98348
Emprunts et dettes financières divers	3087	3087		
Fournisseurs et comptes rattachés	108816	108816		
Personnel et comptes rattachés	71407	71407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78875	78875		
Impôts sur les bénéfices	11301	11301		
T.V.A.	4767	4767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	981	981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	830	830		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11328	11328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	465388	336494	30546	98348
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel