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BILAN PATISSERIE REYNIER 2020 Siren 527554752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	966	234	634
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126959	87191	39768	38979
Autres immobilisations corporelles	466975	179550	287425	226477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10200
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	899734	267708	632026	580890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28971		28971	22961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	60998		60998	63856
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48694		48694	19076
Autres créances	86829		86829	118899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451860		451860	163707
Charges constatées d’avance	10339		10339	6880
TOTAL (II)	687692		687692	395379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1587426	267708	1319718	976268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438547		381160	
Report à nouveau			28708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36888		46728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684435		665597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426496		134944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4504		147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54470		66779	
Dettes fiscales et sociales	136513		102660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13300		6143	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635283		310672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1319718		976268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272058		215422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	176037	134545	310582	310832
Production vendue biens	1271556		1271556	1294742
Production vendue services	17500		17500	
Chiffres d’affaires nets	1465093	134545	1599638	1605574
				
Production stockée			-2858	4302
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4156	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35008	71438
Autres produits			178	459
Total des produits d’exploitation (I)			1636122	1681772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387962	426937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6010	-4047
Autres achats et charges externes			508244	546365
Impôts, taxes et versements assimilés			12662	9622
Salaires et traitements			533882	500776
Charges sociales			61555	67878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56488	48263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27345	28870
Total des charges d’exploitation (II) 			1582128	1624663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53993	57110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			962	1378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			962	1378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1785	2262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1785	2262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-823	-884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53170	56226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4295	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9992		3174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9992		3322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9992		974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6290		10471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1637083		1687445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1600195		1640717	
BENEFICE OU PERTE	36888		46728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	202485		211487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301200		
Total Immobilisations corporelles		496111		126794
Total Immobilisations financières		4600		
Total Général		801911		126794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28971	593934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4600
Total Général			28971	899734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	566	400		966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230655	56088	20002	266742
AMORTISSEMENTS Total Général	231221	56488	20002	267708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48694	48694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	384	384		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25642	25642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60364	60364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439	439		
Charges constatées d’avance	10339	10339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150362	150362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31246	31246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	395250	32024	227392	135834
Emprunts et dettes financières divers	3081	3081		
Fournisseurs et comptes rattachés	54470	54470		
Personnel et comptes rattachés	52341	52341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76501	76501		
Impôts sur les bénéfices	2784	2784		
T.V.A.	4138	4138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	749	749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1424	1424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13300	13300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	635283	272058	227392	135834
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel