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BILAN PATISSERIE REYNIER 2019 Siren 527554752
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1200 566 634 1034
Fonds commercial 300000 300000 300000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 118267 79288 38979 48714
Autres immobilisations corporelles 377844 151367 226477 241147
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 10200 10200
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100 100
Prêts
Autres immobilisations financières 4500 4500 4500
TOTAL (I) 812111 231221 580890 595496
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 22961 22961 18914
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 63856 63856 59554
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 19076 19076 6223
Autres créances 118899 118899 146352
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 163707 163707 106091
Charges constatées d’avance 6880 6880 4721
TOTAL (II) 395379 395379 341855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1207489 231221 976268 937351
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 190000 190000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19000 19000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 381160 318809
Report à nouveau 28708 28708
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 46728 62351
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 665597 618868
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 134944 157383
Emprunts et dettes financières divers (4) 147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 66779 46038
Dettes fiscales et sociales 102660 115062
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6143
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 310672 318483
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 976268 937351
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 215422 191852
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 147
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 310832 310832 274256
Production vendue biens 1294742 1294742 1263859
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1605574 1605574 1538115
Production stockée 4302 17587
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 71438 58988
Autres produits 459 315
Total des produits d’exploitation (I) 1681772 1615005
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6815
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 426937 384599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4047 15395
Autres achats et charges externes 546365 526443
Impôts, taxes et versements assimilés 9622 9133
Salaires et traitements 500776 441476
Charges sociales 67878 78064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48263 49581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28870 23246
Total des charges d’exploitation (II) 1624663 1534753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 57110 80252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1378 1798
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1378 1798
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2262 2676
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2262 2676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -884 -878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 56226 79373
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1938
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2357 1021
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4295 1021
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 148 10173
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3174
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3322 10173
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 974 -9153
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 10471 7870
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1687445 1617824
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1640717 1555473
BENEFICE OU PERTE 46728 62351
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 301200
Total Immobilisations corporelles 472653 23457
Total Immobilisations financières 4600 1
Total Général 778453 23457
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 301200
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 496111
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4600
Total Général 801911
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 166 400 566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 182792 47863 230655
AMORTISSEMENTS Total Général 182958 48263 231221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4500 4500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 19076 19076
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1790 1790
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 37818 37818
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 79292 79292
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 6880 6880
TOTAL ETAT DES CREANCES 149355 70063 79292
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8313 8313
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 126631 31381 95250
Emprunts et dettes financières divers 114 114
Fournisseurs et comptes rattachés 66779 66779
Personnel et comptes rattachés 59600 59600
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39323 39323
Impôts sur les bénéfices 2599 2599
T.V.A. 1066 1066
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 72 72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 32 32
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6143 6143
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 310672 215422 95250
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 30751
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel