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BILAN MARKET MAKER BRAND LICENSING 2017 Siren 527594683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16623	14476	2147	2628
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	51674	12854	38819	8956
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	140536	24594	115942	129996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53466	50931	2535	5809
Autres immobilisations corporelles	89603	86179	3424	10207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1300		1300	
Autres immobilisations financières	1881096		1881096	1582340
TOTAL (I)	2234298	189034	2045264	1739936
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3849515	820660	3028855	5902249
Avances et acomptes versés sur commandes	3556133		3556133	2528585
Clients et comptes rattachés	15204124	514274	14689850	19831639
Autres créances	4330117		4330117	1444080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	524158		524158	2374933
Charges constatées d’avance	747610		747610	506606
TOTAL (II)	28212657	1334934	26877723	32589092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	103181		103181	64687
TOTAL GENERAL (0 à V)	30550136	1523968	29026168	34393715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2933765		2264969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525856		1068796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3624621		3498765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	443336		974355	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	443336		974355	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6124351		40247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15051			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1042		436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5471729		10101272	
Dettes fiscales et sociales	1097400		1884755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12220987		17783228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24930561		29809938	
(V)	27650		110657	
TOTAL GENERAL (I à V)	29026168		34393714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37423870	8717522	46141392	65701335
Production vendue biens				
Production vendue services	1727122	923	1728046	235304
Chiffres d’affaires nets	39150993	8718445	47869438	65936639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	6912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2833737	3458262
Autres produits			1445145	583904
Total des produits d’exploitation (I)			52149320	69985717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32381707	46434744
Variation de stock (marchandises)			3836620	5754742
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				230488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6839775	8360728
Impôts, taxes et versements assimilés			139112	144127
Salaires et traitements			1575036	1355912
Charges sociales			720910	619314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33066	63635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			940909	1947574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			333336	896422
Autres charges			3652579	2373410
Total des charges d’exploitation (II) 			50453049	68181096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1696271	1804621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9774	59646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	11374
Reprises sur provisions et transferts de charges			616	50251
Différences positives de change			7058	1223328
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17532	1344599
Dotations financières sur amortissements et provisions				616
Intérêts et charges assimilées			320512	513751
Différences négatives de change			112021	726180
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432533	1240547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-415001	104052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1281269	1908673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75270		281515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75270		281515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	563570		409122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32683		77317	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	596253		486439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-520983		-204924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234430		634952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52242121		71611832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51716266		70543034	
BENEFICE OU PERTE	525856		1068798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30919		37378
Total Immobilisations corporelles		282645		960
Total Immobilisations financières		1582340		463181
Total Général		1895904		501519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			163124	1882396
Total Général			163124	2234298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19334	7995		27330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136633	25071		161704
AMORTISSEMENTS Total Général	155968	33066		189034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				333336
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				110000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	974355	366019	897038	443336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1783886	820660	1783886	820660
Sur comptes clients	532233	85919	103878	514274
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2316119	906579	1887764	1334934
TOTAL GENERAL	3290474	1272598	2784802	1778270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1300		1300	
Autres immobilisations financières	1881096	1825096	56000	
Clients douteux ou litigieux	1868039			
Autres créances clients	13336085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3271	3271		
Impôts sur les bénéfices	172857	172857		
T. V. A.	427819	427819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	350923	350923		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3375247	3375247		
Charges constatées d’avance	747610	747610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22164248	22106948	57300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6124351	6124351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5471729	5471729		
Personnel et comptes rattachés	191436	191436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155670	155670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	677308	677308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72986	72986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15051	15051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12220987	12220987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24929519	24929519		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31