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BILAN MARKET MAKER BRAND LICENSING 2016 Siren 527594683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12743	10115	2628	7225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18176	9219	8956	12592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	140536	10540	129996	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53466	47657	5809	9318
Autres immobilisations corporelles	88643	78436	10207	48396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1582340		1582340	2631903
TOTAL (I)	1895904	155968	1739936	2709433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7686135	1783886	5902249	11073704
Avances et acomptes versés sur commandes	2528585		2528585	2479179
Clients et comptes rattachés	20363872	532233	19831639	20355150
Autres créances	1444080		1444080	1049796
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	
Disponibilités	2374933		2374933	1147625
Charges constatées d’avance	506606		506606	289168
TOTAL (II)	34905211	2316119	32589092	36394622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	64687		64687	370408
TOTAL GENERAL (0 à V)	36865801	2472087	34393714	39474464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2264969		1697228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1068796		967741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3498765		2829969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	974355		855166	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	974355		855166	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40247		3731848	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	436		9265	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10101272		13208336	
Dettes fiscales et sociales	1884755		780613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17783228		17836100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29809938		35566163	
(V)	110657		223166	
TOTAL GENERAL (I à V)	34393714		39474464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29809502		35556898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40247		3731848	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58843875	6857460	65701335	49605746
Production vendue biens				
Production vendue services	276601	-41297	235304	371782
Chiffres d’affaires nets	59120476	6816163	65936639	49977528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6912	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3458262	1223912
Autres produits			583904	6342
Total des produits d’exploitation (I)			69985716	51207781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46434744	43844133
Variation de stock (marchandises)			5754742	-9456444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230488	128454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8360728	7341222
Impôts, taxes et versements assimilés			144127	161232
Salaires et traitements			1355912	1328400
Charges sociales			619314	571125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63635	33583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			896422	665972
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1947574	2670305
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2373410	2704401
Total des charges d’exploitation (II) 			68181097	49992382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1804619	1215399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59646	119503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11374	2229
Reprises sur provisions et transferts de charges			50251	17921
Différences positives de change			1223328	1302292
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1344599	1441944
Dotations financières sur amortissements et provisions			616	50251
Intérêts et charges assimilées			513751	317126
Différences négatives de change			726180	866159
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1240547	1233535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104052	208409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1908672	1423809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281515		11009	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281515		11009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	409122		80911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77317			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	486439		80911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204924		-69902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	634952		386166	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71611831		52660735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70543035		51692995	
BENEFICE OU PERTE	1068796		967741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30919		
Total Immobilisations corporelles		138945		143701
Total Immobilisations financières		2631903		258993
Total Général		2801766		402694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1308556	1582340
Total Général			1308556	1895904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11102	8232		19334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81231	55403		136633
AMORTISSEMENTS Total Général	92333	63635		155968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				896422
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				77317
Provisions pour perte de change				616
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	855166	974355	855166	974355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2367173	749727	1333014	1783886
Sur comptes clients	535639	98718	102124	532233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2902812	848445	1435138	2316119
TOTAL GENERAL	3757977	1822800	2290303	3290474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1744867	2240053	
                                             - Financières		616	50251	
                                            - Exceptionnelles		77317		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1582340	1526340	56000	
Clients douteux ou litigieux	2173800	2173800		
Autres créances clients	18190072	18190072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1270	1270		
Impôts sur les bénéfices	48342	48342		
T. V. A.	568782	568782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42660	42660		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	783025	783025		
Charges constatées d’avance	506606	506606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23896898	23840898	56000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40247	40247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10101272	10101272		
Personnel et comptes rattachés	162482	162482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144852	144852		
Impôts sur les bénéfices	266548	266548		
T.V.A.	1216939	1216939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93933	93933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17783228	17783228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29809502	29809502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel