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BILAN LE FOURNIL DES LILAS 2018 Siren 527562052				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16805	2517	14288	439
Immobilisations financières	4800		4800	4800
Total Actif Immobilisé	21605	2517	19088	5239
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1135		1135	1028
Stock marchandises	132		132	206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3741		3741	1662
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9837		9837	4090
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14844		14844	6985
Total général Actif	36449	105269		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-32359	-33575
Résultat de l’exercice			2769	1216
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-26290	-29059
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1107	1107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2662	7267
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		49146		
Autres dettes			56452	32909
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60221	41283
Total général Passif			33932	12224
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15438	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100933		105269	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	365		365	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101298		105634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6310		3509	
Variation de stock (marchandises)	74		8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30346		35976	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-107		-382	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26862		31745	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2301		2188	
Rémunérations du personnel 	26195		25977	
Charges sociales	4776		4807	
Dotations aux amortissements	1589		182	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	98347		104009	
Résultat d’exploitation	2952		1625	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	182			
Charges exceptionnelles			409	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2769		1216	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5696			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3874			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15438	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6167	
Total Immobilisations (Augmentations)			15438	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5696	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3874	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel