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BILAN LE FOURNIL DES LILAS 2017 Siren 527562052				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1367	928	439	620
Immobilisations financières	4800		4800	4815
Total Actif Immobilisé	6167	928	5239	5435
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1028		1028	645
Stock marchandises	206		206	214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1662		1662	2373
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4090		4090	3389
Caisse				
Charges constatées d’avance				451
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6985		6985	7072
Total général Actif	13152	106720		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33575	-24868
Résultat de l’exercice			1216	-8708
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-29059	-30275
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1107	570
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7267	6050
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23586		
Autres dettes			32909	36163
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41283	42783
Total général Passif			12224	12508
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4800	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	105269		106720	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	365		366	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105634		107086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3509		8173	
Variation de stock (marchandises)	8		224	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	35976		44750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-382		-66	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31745		32714	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2188		1136	
Rémunérations du personnel 	25977		23345	
Charges sociales	4807		4921	
Dotations aux amortissements	182		208	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation	104009		115407	
Résultat d’exploitation	1625		-8321	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	409		387	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1216		-8708	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6119			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4346			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			15	
Total Immobilisations (Valeur brute)			6182	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			15	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6119	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4346	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel